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| 京新药业(002020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,997.43 | 305,253.97 | 203,793.71 | 94,021.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,727.14 | 2,833.17 | 1,884.66 | 1,062.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,503.46 | 10,328.44 | 5,326.70 | 6,141.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,228.04 | 318,415.57 | 211,005.08 | 101,225.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,179.80 | 110,740.03 | 65,071.09 | 39,943.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,350.71 | 24,905.36 | 17,095.25 | 8,658.83 | |
| 支付的各项税费 | 38,193.53 | 31,248.60 | 22,964.90 | 11,130.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,973.88 | 109,933.60 | 74,418.47 | 34,570.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,697.91 | 276,827.59 | 179,549.71 | 94,302.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,530.13 | 41,587.98 | 31,455.37 | 6,923.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,568.77 | 189,567.38 | 97,369.95 | 55,019.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,179.95 | 34,624.39 | 6,343.41 | 3,945.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.21 | 17.21 | 17.21 | 10.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,998.93 | 224,208.99 | 103,730.57 | 58,975.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,733.38 | 15,737.97 | 6,811.00 | 3,203.63 | |
| 投资所支付的现金 | 214,500.00 | 239,670.86 | 123,090.77 | 65,820.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,419.81 | 255,408.83 | 129,901.77 | 69,023.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,420.88 | -31,199.84 | -26,171.20 | -10,048.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,895.54 | 21,079.38 | 21,079.38 | 9,479.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,929.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,914.88 | 21,169.38 | 21,169.38 | 9,479.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 5,499.29 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,879.35 | 20,794.27 | 20,803.63 | 601.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 187.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,169.64 | 9,800.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,548.99 | 36,093.56 | 30,803.63 | 10,101.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,634.10 | -14,924.18 | -9,634.25 | -621.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.20 | 119.54 | 39.22 | -122.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,653.34 | -4,416.50 | -4,310.86 | -3,869.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,968.55 | 31,940.93 | 31,940.93 | 31,940.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,621.89 | 27,524.43 | 27,630.07 | 28,071.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,194.85 | -- | 32,627.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,218.73 | -- | 38.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,681.03 | -- | 3,833.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,939.52 | -- | 969.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.09 | -- | 363.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.31 | -- | 57.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -158.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 885.98 | -- | 413.70 | -- | |
| 投资损失 | -8,132.69 | -- | -6,369.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,131.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,117.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,012.59 | -- | -1,216.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,030.46 | -- | -4,087.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,829.98 | -- | 4,824.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,530.13 | -- | 31,455.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,621.89 | -- | 27,630.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,968.55 | -- | 31,940.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,653.34 | -- | -4,310.86 | -- | |
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