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| 京新药业(002020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,909.78 | 268,495.47 | 170,290.64 | 81,991.92 | |
| 收到的税费返还 | 5,297.32 | 3,962.99 | 2,480.76 | 1,063.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,835.15 | 28,570.12 | 11,626.10 | 4,889.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,042.25 | 301,028.58 | 184,397.50 | 87,944.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,577.94 | 91,227.42 | 59,491.63 | 25,668.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,564.26 | 42,765.75 | 30,192.18 | 14,657.61 | |
| 支付的各项税费 | 31,558.81 | 25,327.13 | 19,529.67 | 9,041.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,763.47 | 73,566.67 | 47,781.41 | 21,649.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,464.47 | 232,886.97 | 156,994.88 | 71,016.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,577.78 | 68,141.61 | 27,402.62 | 16,927.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,562.76 | 59,548.84 | 45,590.36 | 42,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,832.00 | 9,653.71 | 5,713.22 | 3,829.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.39 | 44.87 | 30.16 | 29.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,594.15 | 70,497.42 | 52,583.74 | 45,858.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,557.33 | 48,856.53 | 40,365.27 | 35,059.57 | |
| 投资所支付的现金 | 105,802.74 | 63,270.74 | 17,337.70 | 8,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,112.30 | 20,500.00 | 20,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,360.06 | 132,239.57 | 78,202.97 | 63,609.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,765.92 | -61,742.15 | -25,619.23 | -17,750.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322.20 | 322.20 | 187.20 | 95.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 322.20 | -- | 187.20 | 95.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,654.38 | 18,684.48 | 17,699.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,976.58 | 19,006.68 | 17,886.60 | 95.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 10,018.59 | 10,012.87 | 6.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,174.49 | 25,948.91 | 25,949.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605.26 | 1,224.01 | 1,058.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,779.76 | 37,191.51 | 37,020.33 | 6.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,803.18 | -18,184.83 | -19,133.74 | 88.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,486.71 | 686.32 | 289.78 | 36.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,504.61 | -11,099.06 | -17,060.56 | -698.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,871.34 | 151,283.52 | 151,671.21 | 151,671.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,366.73 | 140,184.46 | 134,610.65 | 150,972.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,782.25 | -- | 29,933.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,898.74 | -- | 390.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,261.49 | -- | 5,723.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,014.95 | -- | 930.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,307.94 | -- | 1,536.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.31 | -- | -44.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,395.23 | -- | -51.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -841.74 | -- | -359.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,941.60 | -- | -1,036.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -646.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -575.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,295.04 | -- | -11,667.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,089.23 | -- | -10,385.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,740.94 | -- | 11,793.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,577.78 | -- | 27,402.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,366.73 | -- | 134,610.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,871.34 | -- | 151,671.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,504.61 | -- | -17,060.56 | -- | |
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