报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,289.77 | 170,323.04 | 114,965.97 | 52,585.46 |
收到的税费返还 | 3,533.00 | 2,679.34 | 1,885.89 | 1,037.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,273.43 | 4,812.59 | 1,454.03 | 6,658.42 |
经营活动现金流入小计 | 262,096.19 | 177,814.97 | 118,305.89 | 60,281.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,343.03 | 77,616.96 | 50,275.62 | 22,510.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,103.36 | 15,730.09 | 10,758.62 | 5,586.55 |
支付的各项税费 | 27,342.32 | 19,909.27 | 14,968.60 | 7,002.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,806.76 | 51,808.87 | 25,694.64 | 16,236.21 |
经营活动现金流出小计 | 223,595.48 | 165,065.18 | 101,697.48 | 51,336.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,500.72 | 12,749.79 | 16,608.41 | 8,945.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 101,494.35 | 67,000.00 | 15,000.00 | 9,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,451.35 | 1,425.30 | 341.43 | 268.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.83 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 945.67 | 945.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 104,308.53 | 69,370.97 | 16,287.10 | 9,268.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,218.93 | 7,595.95 | 5,790.82 | 4,330.61 |
投资所支付的现金 | 223,187.66 | 176,687.66 | 21,516.18 | 15,220.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 234,406.59 | 184,283.61 | 27,307.00 | 19,550.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,098.06 | -114,912.64 | -11,019.90 | -10,281.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 109,170.00 | 109,170.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,170.00 | 119,170.00 | 10,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,805.54 | 6,825.74 | 6,816.74 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407.81 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.81 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,836.36 | 16,825.74 | 16,816.74 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,333.64 | 102,344.26 | -6,816.74 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -561.78 | -351.55 | -194.73 | -128.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,174.52 | -170.14 | -1,422.96 | -1,465.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,117.30 | 17,117.30 | 17,117.30 | 17,117.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,291.83 | 16,947.16 | 15,694.34 | 15,652.14 |
附注 |
净利润 | 26,702.61 | -- | 17,288.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 17,505.45 | -- | 77.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,740.61 | -- | 3,102.23 | -- |
无形资产摊销 | 1,930.14 | -- | 395.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | 686.92 | -- | 301.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 734.71 | -- | 638.45 | -- |
固定资产报废损失 | 0.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 551.28 | -- | 83.20 | -- |
投资损失 | -2,627.12 | -- | -1,205.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -483.41 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 19.86 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,474.13 | -- | -4,055.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,677.92 | -- | -1,248.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,908.05 | -- | 1,230.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -16.50 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 38,500.72 | -- | 16,608.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,291.83 | -- | 15,694.34 | -- |
现金的期初余额 | 17,117.30 | -- | 17,117.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,174.52 | -- | -1,422.96 | -- |