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| 京新药业(002020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,175.49 | 287,479.52 | 184,231.44 | 85,793.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,846.96 | 3,083.26 | 1,829.88 | 912.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,750.13 | 11,446.99 | 5,269.65 | 5,266.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,772.58 | 302,009.77 | 191,330.97 | 91,971.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,082.18 | 100,394.00 | 64,123.59 | 34,314.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,743.54 | 29,155.33 | 21,589.11 | 9,915.51 | |
| 支付的各项税费 | 28,496.60 | 23,612.90 | 19,085.61 | 8,963.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,129.21 | 100,959.04 | 66,171.27 | 26,592.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,451.53 | 254,121.28 | 170,969.58 | 79,785.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,321.05 | 47,888.49 | 20,361.38 | 12,186.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 287,768.57 | 224,833.10 | 128,916.15 | 38,916.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,029.58 | 9,007.59 | 5,853.11 | 3,877.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.44 | 17.07 | 2.96 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 298,042.58 | 233,857.75 | 134,772.22 | 42,793.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,400.08 | 20,543.53 | 7,026.48 | 3,598.84 | |
| 投资所支付的现金 | 217,000.00 | 200,850.00 | 115,500.00 | 67,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | -- | 0.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,650.08 | 221,393.53 | 122,526.48 | 70,599.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,392.50 | 12,464.22 | 12,245.74 | -27,805.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,760.32 | 30,092.91 | 30,000.00 | 30,135.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,940.32 | 30,092.91 | 30,000.00 | 30,136.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,875.61 | 30,850.00 | 20,850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,704.02 | 23,838.86 | 23,430.43 | 272.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,098.56 | 20,200.00 | 20,100.00 | 7,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,678.19 | 74,888.86 | 64,380.43 | 7,372.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,737.87 | -44,795.95 | -34,380.43 | 22,763.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -994.68 | -196.41 | -22.01 | -0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,981.01 | 15,360.35 | -1,795.33 | 7,143.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,621.89 | 41,621.89 | 41,621.89 | 41,621.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,602.90 | 56,982.24 | 39,826.56 | 48,765.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,332.73 | -- | 22,614.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.87 | -- | 596.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,678.71 | -- | 5,020.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,641.54 | -- | 1,029.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,121.85 | -- | 493.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.06 | -- | 15.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,149.34 | -- | -72.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,576.72 | -- | 377.40 | -- | |
| 投资损失 | -5,966.16 | -- | -2,204.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 459.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,641.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,269.49 | -- | -481.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,444.25 | -- | -2,344.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,367.59 | -- | -4,682.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,321.05 | -- | 20,361.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,602.90 | -- | 39,826.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,621.89 | -- | 41,621.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,981.01 | -- | -1,795.33 | -- | |
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