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京新药业(002020) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,811.68 | 242,498.71 | 152,312.71 | 71,637.06 | |
收到的税费返还 | 4,025.63 | 3,173.13 | 1,244.62 | 611.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,771.98 | 8,537.34 | 6,766.12 | 5,389.79 | |
经营活动现金流入小计 | 358,609.29 | 254,209.17 | 160,323.44 | 77,638.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,052.99 | 92,152.38 | 57,156.66 | 33,746.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,581.18 | 20,520.15 | 14,003.93 | 7,242.69 | |
支付的各项税费 | 36,989.04 | 31,740.44 | 22,278.24 | 9,651.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,645.74 | 84,533.81 | 50,627.61 | 21,986.93 | |
经营活动现金流出小计 | 306,268.96 | 228,946.77 | 144,066.44 | 72,627.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,340.33 | 25,262.40 | 16,257.00 | 5,010.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 285,750.00 | 233,500.00 | 108,500.00 | 51,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,304.97 | 5,663.04 | 1,675.52 | 928.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.40 | 55.62 | 51.19 | 33.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 292,330.36 | 239,218.65 | 110,226.72 | 51,962.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,219.27 | 15,719.06 | 12,811.92 | 2,531.42 | |
投资所支付的现金 | 285,330.49 | 220,613.49 | 94,929.97 | 44,737.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 309,549.76 | 236,332.55 | 107,741.90 | 47,268.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,219.39 | 2,886.10 | 2,484.82 | 4,693.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,472.95 | 35,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,607.95 | 35,135.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 26,500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,375.93 | 14,825.70 | 14,395.67 | 94.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94.82 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,037.00 | 14,037.01 | 10,734.36 | 4,744.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,412.93 | 55,362.71 | 25,130.03 | 4,838.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,804.98 | -20,227.71 | -25,130.03 | -4,838.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.15 | 287.90 | 88.53 | -266.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,649.11 | 8,208.69 | -6,299.69 | 4,599.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,291.83 | 24,291.83 | 24,291.83 | 24,291.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,940.93 | 32,500.52 | 17,992.14 | 28,891.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,148.78 | -- | 20,914.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -319.76 | -- | -84.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,214.62 | -- | 3,561.48 | -- | |
无形资产摊销 | 1,842.89 | -- | 942.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 731.88 | -- | 365.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,304.26 | -- | 4.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 26.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 141.91 | -- | -6.67 | -- | |
投资损失 | -5,516.14 | -- | -1,546.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,341.28 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 355.00 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,874.83 | -- | -4,528.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,664.04 | -- | -8,625.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,276.35 | -- | 5,259.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 14.39 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,340.33 | -- | 16,257.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,940.93 | -- | 17,992.14 | -- | |
现金的期初余额 | 24,291.83 | -- | 24,291.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,649.11 | -- | -6,299.69 | -- |
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