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| 京新药业(002020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,966.43 | 116,168.65 | 80,509.53 | 37,217.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,052.85 | 1,458.07 | 1,070.54 | 436.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.54 | 2,742.51 | 2,331.34 | 694.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,453.83 | 120,369.24 | 83,911.41 | 38,347.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,883.71 | 54,598.44 | 42,883.83 | 13,483.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,507.50 | 9,613.48 | 6,609.43 | 3,228.48 | |
| 支付的各项税费 | 16,837.06 | 13,681.82 | 9,112.84 | 3,411.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,756.27 | 30,022.50 | 19,674.03 | 8,666.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,984.55 | 107,916.24 | 78,280.13 | 28,789.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,469.28 | 12,453.00 | 5,631.27 | 9,558.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,752.00 | 31,950.00 | 17,950.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,996.11 | 1,195.79 | 641.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.83 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,776.94 | 33,162.52 | 18,608.45 | 16.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,430.70 | 5,619.42 | 3,497.85 | 1,027.54 | |
| 投资所支付的现金 | 43,078.53 | 29,650.00 | 7,450.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,912.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,421.51 | 35,269.42 | 10,947.85 | 1,177.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,644.57 | -2,106.89 | 7,660.60 | -1,160.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,946.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,865.41 | 27,834.19 | 22,509.09 | 229.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,169.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,812.09 | 31,003.20 | 22,509.09 | 229.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,197.07 | 33,316.71 | 24,966.31 | 2,367.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,030.98 | 4,909.51 | 393.49 | 332.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 774.82 | 3,184.01 | 3,184.01 | 3,184.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,002.86 | 41,410.22 | 28,543.80 | 5,883.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,809.23 | -10,407.02 | -6,034.71 | -5,654.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381.02 | 259.06 | -12.88 | -76.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,014.96 | 198.15 | 7,244.29 | 2,665.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,011.79 | 19,011.79 | 19,011.79 | 19,011.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,026.76 | 19,209.94 | 26,256.08 | 21,677.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,661.72 | -- | 9,504.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.77 | -- | 269.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,153.13 | -- | 2,508.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 733.56 | -- | 310.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 492.18 | -- | 130.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.36 | -- | 90.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 362.67 | -- | 684.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,823.42 | -- | -750.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -995.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,342.00 | -- | -1,246.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,128.12 | -- | -5,393.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,909.69 | -- | -474.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,469.28 | -- | 5,631.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,026.76 | -- | 26,256.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,011.79 | -- | 19,011.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,014.96 | -- | 7,244.29 | -- | |
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