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| 京新药业(002020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,087.17 | 42,069.59 | 30,017.26 | 41,194.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,872.93 | 58,070.21 | 53,734.66 | 47,762.24 | |
| 应收票据 | 8,889.16 | 8,042.41 | 7,782.55 | 7,771.43 | |
| 应收账款 | 42,983.77 | 50,027.80 | 45,952.11 | 39,990.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,438.24 | 2,510.01 | 2,382.09 | 3,222.18 | |
| 其他应收款(合计) | 2,791.16 | 12,545.19 | 11,992.53 | 23,959.52 | |
| 应收利息 | 357.22 | -- | 762.91 | 506.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,433.95 | 12,545.19 | 11,229.62 | 23,452.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,255.07 | 34,925.12 | 34,136.90 | 32,624.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170,108.73 | 166,712.60 | 146,826.25 | 157,352.07 | |
| 流动资产合计 | 303,553.31 | 316,832.73 | 279,089.70 | 306,114.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,297.40 | 20,646.88 | 20,646.88 | 20,646.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,735.32 | 28,984.59 | 32,008.83 | 39,420.91 | |
| 投资性房地产 | 15,116.88 | 10,529.08 | 10,655.79 | 10,747.81 | |
| 在建工程(合计) | 10,535.08 | 10,769.87 | 8,934.35 | 7,233.96 | |
| 在建工程 | 10,535.08 | 10,769.87 | 8,934.35 | 7,233.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,177.85 | 66,354.15 | 66,804.98 | 67,237.13 | |
| 固定资产净额 | 71,177.85 | 66,354.15 | 66,804.98 | 67,237.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,123.46 | 14,480.91 | 14,880.09 | 15,356.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,788.56 | 25,788.56 | 25,788.56 | 25,788.56 | |
| 长期待摊费用 | 1,309.63 | 1,461.40 | 1,632.22 | 1,812.89 | |
| 递延所得税资产 | 3,714.73 | 2,373.45 | 2,373.45 | 2,373.45 | |
| 其他非流动资产 | 824.69 | 748.86 | 1,257.45 | 640.05 | |
| 非流动资产合计 | 195,623.60 | 182,137.75 | 184,982.61 | 191,257.82 | |
| 资产总计 | 499,176.91 | 498,970.48 | 464,072.31 | 497,371.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,204.99 | 46,062.54 | 39,896.78 | 36,000.00 | |
| 应付票据 | 22,640.54 | -- | 22,200.00 | 16,600.00 | |
| 应付账款 | 19,564.45 | -- | 17,696.78 | 19,400.00 | |
| 预收款项 | 6,872.06 | 5,167.76 | 5,056.88 | 5,184.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,875.19 | 3,081.30 | 2,339.12 | 3,354.27 | |
| 应交税费 | 9,835.30 | 7,669.48 | 5,322.94 | 8,984.08 | |
| 其他应付款(合计) | 53,313.03 | 45,080.58 | 39,925.44 | 36,706.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,313.03 | 45,080.58 | 39,925.44 | 36,706.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,100.57 | 122,061.66 | 92,541.16 | 90,229.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 74.55 | 76.11 | 72.69 | 74.12 | |
| 递延所得税负债 | 665.13 | 310.12 | 310.12 | 310.12 | |
| 长期递延收益 | 6,997.19 | 6,373.59 | 6,460.67 | 6,394.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,736.86 | 6,759.82 | 6,843.48 | 6,778.58 | |
| 负债合计 | 141,837.43 | 128,821.48 | 99,384.64 | 97,008.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,487.20 | 72,487.20 | 72,487.20 | 73,612.45 | |
| 资本公积 | 208,050.69 | 204,923.74 | 205,673.74 | 220,288.00 | |
| 减：库存股 | 26,740.95 | 14,037.01 | 10,734.36 | 4,731.83 | |
| 其他综合收益 | 7,146.45 | 10,209.07 | 13,909.84 | 25,819.87 | |
| 专项储备 | 453.66 | 260.69 | 260.69 | 260.69 | |
| 盈余公积 | 10,468.30 | 7,857.61 | 7,857.61 | 7,857.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,311.90 | 87,247.95 | 71,226.03 | 73,022.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,177.24 | 368,949.25 | 360,680.75 | 396,129.14 | |
| 少数股东权益 | 1,162.24 | 1,199.75 | 4,006.93 | 4,234.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,339.48 | 370,149.00 | 364,687.67 | 400,363.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,176.91 | 498,970.48 | 464,072.31 | 497,371.84 | |
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