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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,101.06 | 30,533.30 | 45,597.97 | 26,837.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,448.81 | 3,566.60 | 3,888.81 | 4,808.96 | |
| 应收账款 | 24,367.90 | 21,559.71 | 22,417.71 | 18,211.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,888.47 | 2,920.17 | 3,498.51 | 5,305.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,421.20 | 1,797.08 | 1,931.66 | 2,221.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,594.71 | 33,900.92 | 33,867.26 | 35,782.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,003.60 | 30,382.66 | 13,887.85 | 31,008.34 | |
| 流动资产合计 | 130,825.74 | 124,660.43 | 125,089.77 | 124,175.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,007.00 | 1,560.03 | 1,456.16 | 1,977.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,059.21 | 13,432.04 | 11,797.80 | 32,102.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,954.23 | 41,976.18 | 42,208.42 | 20,781.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,979.38 | 10,071.50 | 10,122.76 | 10,194.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 333.26 | 333.26 | 333.26 | 333.26 | |
| 长期待摊费用 | 202.87 | 288.14 | 271.20 | 138.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,595.48 | 713.25 | 886.31 | 830.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,051.00 | |
| 非流动资产合计 | 71,182.43 | 70,425.40 | 69,126.92 | 68,409.18 | |
| 资产总计 | 202,008.17 | 195,085.83 | 194,216.69 | 192,585.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,940.05 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,120.64 | 11,291.47 | 8,826.75 | 10,619.85 | |
| 应付账款 | 14,579.62 | 14,836.70 | 15,055.93 | 16,995.93 | |
| 预收款项 | 1,603.73 | 1,098.91 | 1,293.50 | 1,164.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,342.45 | 1,854.53 | 2,023.59 | 1,990.76 | |
| 应交税费 | 1,740.94 | 1,418.53 | 1,201.60 | 842.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,717.44 | 2,659.60 | 2,214.33 | 2,053.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | 79.74 | |
| 流动负债合计 | 34,184.56 | 33,239.48 | 34,635.50 | 33,746.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,394.47 | 419.91 | 457.16 | 478.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,394.47 | 1,219.91 | 457.16 | 478.08 | |
| 负债合计 | 38,579.03 | 34,459.39 | 35,092.66 | 34,225.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,413.43 | 35,413.43 | 35,413.43 | 35,413.43 | |
| 资本公积 | 79,930.19 | 79,930.19 | 79,930.19 | 79,930.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 39.18 | 20.81 | 20.81 | 20.81 | |
| 专项储备 | 94.32 | 73.83 | 76.55 | 66.25 | |
| 盈余公积 | 6,797.34 | 6,065.08 | 6,065.08 | 6,065.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,154.68 | 39,123.10 | 37,617.98 | 36,863.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,429.14 | 160,626.44 | 159,124.03 | 158,360.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,429.14 | 160,626.44 | 159,124.03 | 158,360.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,008.17 | 195,085.83 | 194,216.69 | 192,585.07 | |
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