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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,126.30 | 36,185.02 | 34,454.07 | 26,879.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 84.01 | |
| 应收票据及应收账款 | 52,536.30 | 50,587.21 | 49,729.27 | 55,561.36 | |
| 应收票据 | 7,911.24 | 6,968.28 | 7,362.53 | 7,534.48 | |
| 应收账款 | 44,625.06 | 43,618.94 | 42,366.73 | 48,026.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,992.70 | 4,423.94 | 6,623.65 | 2,220.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,830.41 | 2,411.54 | 2,052.71 | 1,991.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,830.41 | -- | 2,052.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,109.08 | 59,089.31 | 56,297.94 | 56,429.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,069.70 | 45,663.44 | 45,574.99 | 50,966.59 | |
| 流动资产合计 | 200,664.51 | 198,360.46 | 194,732.63 | 194,132.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,355.21 | 3,203.27 | 2,801.27 | 2,498.76 | |
| 投资性房地产 | 4,237.27 | 674.62 | 680.27 | 685.92 | |
| 在建工程(合计) | 977.40 | 2,338.32 | 2,370.12 | 2,446.76 | |
| 在建工程 | 977.40 | -- | 2,370.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,071.85 | 64,794.40 | 65,092.34 | 65,854.73 | |
| 固定资产净额 | 62,071.85 | -- | 65,092.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,657.83 | 10,695.19 | 10,741.48 | 10,663.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,026.42 | 24,696.73 | 24,696.73 | 24,696.73 | |
| 长期待摊费用 | 102.86 | 112.25 | 118.14 | 130.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,084.33 | 1,938.89 | 1,909.66 | 1,897.73 | |
| 其他非流动资产 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | |
| 非流动资产合计 | 87,479.06 | 110,404.67 | 110,361.01 | 110,825.49 | |
| 资产总计 | 288,143.57 | 308,765.13 | 305,093.64 | 304,958.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,189.91 | 31,850.24 | 30,583.27 | 31,925.55 | |
| 应付票据 | 6,963.00 | 8,579.85 | 8,164.40 | -- | |
| 应付账款 | 27,226.92 | 23,270.39 | 22,418.86 | -- | |
| 预收款项 | 7,543.17 | 8,293.20 | 8,401.28 | 7,537.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,394.91 | 2,679.37 | 3,124.18 | 3,063.56 | |
| 应交税费 | 2,080.94 | 1,872.54 | 1,824.92 | 2,489.24 | |
| 其他应付款(合计) | 3,361.47 | 4,022.28 | 4,241.18 | 3,857.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 286.01 | -- | |
| 其他应付款 | 3,361.47 | -- | 3,955.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,570.41 | 48,799.36 | 48,174.83 | 48,872.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 171.24 | -- | |
| 递延所得税负债 | 378.79 | 10.73 | 10.81 | 10.88 | |
| 长期递延收益 | 3,994.44 | 3,931.41 | 3,943.93 | 3,936.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,373.23 | 3,942.14 | 4,125.98 | 3,947.52 | |
| 负债合计 | 54,943.64 | 52,741.51 | 52,300.81 | 52,820.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,009.84 | 42,009.84 | 42,009.84 | 42,009.84 | |
| 资本公积 | 124,936.79 | 125,215.60 | 125,215.60 | 125,096.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27.54 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 109.19 | 107.40 | 176.62 | 162.26 | |
| 盈余公积 | 12,667.39 | 10,927.71 | 10,927.71 | 10,927.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,149.01 | 76,941.12 | 73,614.88 | 73,012.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,844.68 | 255,201.67 | 251,944.65 | 251,208.08 | |
| 少数股东权益 | 355.25 | 821.95 | 848.18 | 929.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,199.93 | 256,023.62 | 252,792.83 | 252,137.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,143.57 | 308,765.13 | 305,093.64 | 304,958.26 | |
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