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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,141.67 | 52,968.65 | 55,019.65 | 48,081.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,579.31 | -- | 43,141.31 | -- | |
| 应收票据 | 6,794.31 | 5,190.95 | 6,096.60 | 5,108.83 | |
| 应收账款 | 42,785.00 | 38,792.69 | 37,044.70 | 32,046.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,429.61 | 5,559.66 | 6,920.74 | 7,784.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,263.70 | -- | 1,847.09 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,263.70 | 1,262.51 | 1,847.09 | 1,623.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,096.97 | 53,576.59 | 51,628.37 | 46,709.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,722.26 | 16,708.62 | 11,734.12 | 21,291.20 | |
| 流动资产合计 | 181,233.51 | 174,059.68 | 170,291.27 | 162,645.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,405.26 | 2,029.95 | 1,818.09 | 2,388.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,012.02 | -- | 3,880.79 | -- | |
| 在建工程 | 2,012.02 | 3,945.34 | 3,880.79 | 2,836.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,743.46 | -- | 65,979.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 68,742.03 | 65,388.46 | 65,977.55 | 66,645.33 | |
| 固定资产清理 | 1.43 | 0.17 | 2.38 | 0.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,275.32 | 11,449.15 | 11,609.37 | 11,792.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,696.73 | 24,696.73 | 24,696.73 | 24,696.73 | |
| 长期待摊费用 | 214.12 | 217.46 | 207.12 | 256.33 | |
| 递延所得税资产 | 2,255.61 | 2,408.88 | 2,343.08 | 2,381.70 | |
| 其他非流动资产 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | |
| 非流动资产合计 | 113,553.51 | 112,087.12 | 112,486.10 | 112,948.55 | |
| 资产总计 | 294,787.03 | 286,146.80 | 282,777.37 | 275,594.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,913.71 | -- | 32,857.21 | -- | |
| 应付票据 | 12,512.37 | 10,950.77 | 8,555.22 | 10,070.80 | |
| 应付账款 | 26,401.34 | 22,942.60 | 24,302.00 | 19,361.88 | |
| 预收款项 | 5,325.19 | 4,389.79 | 4,103.83 | 3,376.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,149.32 | 2,767.53 | 3,130.55 | 2,923.86 | |
| 应交税费 | 3,032.59 | 1,632.88 | 1,448.39 | 295.31 | |
| 其他应付款(合计) | 5,152.67 | -- | 7,136.39 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,152.67 | 5,884.47 | 7,136.39 | 6,965.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 117.43 | 80.83 | 93.90 | 199.76 | |
| 流动负债合计 | 55,690.91 | 48,648.88 | 48,770.26 | 43,193.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.37 | 57.98 | 71.16 | 85.19 | |
| 长期递延收益 | 4,105.47 | 4,178.92 | 3,712.95 | 4,038.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,149.84 | 4,236.90 | 3,784.11 | 4,123.96 | |
| 负债合计 | 59,840.75 | 52,885.77 | 52,554.37 | 47,317.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,009.84 | 42,009.84 | 42,009.84 | 42,009.84 | |
| 资本公积 | 124,234.95 | 124,234.95 | 124,234.95 | 124,234.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 230.38 | 280.58 | 301.88 | 250.10 | |
| 盈余公积 | 9,505.58 | 8,379.25 | 8,379.25 | 8,379.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,453.68 | 57,940.48 | 54,802.48 | 52,852.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,434.42 | 232,845.11 | 229,728.40 | 227,726.72 | |
| 少数股东权益 | 511.85 | 415.92 | 494.59 | 550.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,946.27 | 233,261.03 | 230,223.00 | 228,276.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,787.03 | 286,146.80 | 282,777.37 | 275,594.39 | |
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