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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,058.62 | 147,161.68 | 172,153.90 | 143,024.16 | |
| 交易性金融资产 | 67,232.00 | 85,590.00 | 36,490.00 | 19,218.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,404.41 | 43,515.96 | 56,688.45 | 62,109.61 | |
| 应收票据 | 237.25 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,167.16 | 43,515.96 | 56,688.45 | 62,109.61 | |
| 应收款项融资 | 23,649.13 | 23,951.01 | 41,636.50 | 36,573.12 | |
| 预付款项 | 5,211.22 | 5,040.61 | 7,663.34 | 5,700.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,762.97 | 2,118.48 | 2,891.01 | 1,842.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,762.97 | -- | 2,891.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,728.41 | 74,577.86 | 70,937.17 | 71,726.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,951.24 | 1,184.26 | 1,261.74 | 1,123.64 | |
| 流动资产合计 | 375,997.99 | 383,139.85 | 389,722.11 | 341,319.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,140.65 | 21,467.04 | 21,366.36 | 21,087.60 | |
| 投资性房地产 | 11,064.15 | 15,369.44 | 15,534.99 | 15,703.69 | |
| 在建工程(合计) | 12,084.03 | 13,856.09 | 12,043.23 | 7,189.47 | |
| 在建工程 | 12,084.03 | -- | 12,043.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,973.40 | 56,668.93 | 56,640.03 | 53,636.63 | |
| 固定资产净额 | 64,973.40 | -- | 56,640.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 526.39 | 614.41 | 684.81 | 787.46 | |
| 无形资产 | 14,946.68 | 15,190.97 | 15,252.33 | 13,080.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 333.26 | 3,026.42 | 3,026.42 | 3,026.42 | |
| 长期待摊费用 | 130.23 | 474.87 | 184.91 | 191.39 | |
| 递延所得税资产 | 2,756.91 | 3,732.79 | 3,665.44 | 3,353.32 | |
| 其他非流动资产 | 951.00 | 1,525.85 | 1,800.36 | 6,693.51 | |
| 非流动资产合计 | 128,906.70 | 131,926.79 | 130,198.87 | 124,749.94 | |
| 资产总计 | 504,904.69 | 515,066.65 | 519,920.98 | 466,069.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,275.63 | 79,810.75 | 48,823.65 | 8,168.06 | |
| 交易性金融负债 | 1,644.31 | 2,551.88 | 734.20 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,314.56 | 62,567.95 | 89,243.16 | 90,606.16 | |
| 应付票据 | 19,865.88 | 18,018.17 | 39,855.54 | 30,947.96 | |
| 应付账款 | 44,448.68 | 44,549.78 | 49,387.62 | 59,658.20 | |
| 预收款项 | 42.66 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,134.85 | 3,880.34 | 4,506.72 | 4,833.54 | |
| 应交税费 | 3,227.31 | 4,126.80 | 4,273.11 | 3,364.57 | |
| 其他应付款(合计) | 9,602.59 | 11,204.79 | 11,796.56 | 6,511.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,113.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,489.39 | -- | 11,796.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 284.67 | 350.55 | 19,351.23 | 378.51 | |
| 其他流动负债 | 1,490.95 | 780.64 | 889.84 | 790.97 | |
| 流动负债合计 | 167,926.18 | 175,991.31 | 188,162.62 | 121,193.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 19,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 178.52 | 253.38 | 258.05 | 332.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 527.57 | 386.16 | 480.89 | 480.89 | |
| 递延所得税负债 | 2,106.43 | 1,774.08 | 1,906.59 | 1,778.93 | |
| 长期递延收益 | 3,393.55 | 3,714.91 | 3,768.30 | 3,820.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,206.06 | 6,128.54 | 6,413.84 | 25,413.54 | |
| 负债合计 | 174,132.24 | 182,119.85 | 194,576.46 | 146,607.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,488.48 | 44,481.84 | 44,194.03 | 44,072.64 | |
| 资本公积 | 147,910.98 | 149,217.24 | 147,023.01 | 145,388.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -879.34 | -884.31 | -918.75 | -1,012.02 | |
| 专项储备 | 271.10 | 49.74 | 49.83 | 203.97 | |
| 盈余公积 | 18,495.81 | 16,609.95 | 16,609.95 | 16,609.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,820.93 | 119,300.16 | 114,727.70 | 111,101.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,107.96 | 328,774.63 | 321,685.77 | 316,364.08 | |
| 少数股东权益 | 3,664.49 | 4,172.16 | 3,658.76 | 3,098.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,772.44 | 332,946.79 | 325,344.53 | 319,462.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,904.69 | 515,066.65 | 519,920.98 | 466,069.30 | |
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