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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,359.14 | 120,963.63 | 115,959.56 | 101,894.41 | |
| 交易性金融资产 | 24,638.58 | 8,788.97 | -- | 22,187.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,670.61 | 69,340.60 | 66,804.37 | 52,419.86 | |
| 应收票据 | 568.03 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 59,102.58 | 69,340.60 | 66,804.37 | 52,419.86 | |
| 应收款项融资 | 26,039.99 | 40,331.18 | 13,459.78 | 5,594.07 | |
| 预付款项 | 6,219.61 | 7,719.46 | 6,628.34 | 8,211.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,590.44 | 1,510.75 | 2,293.35 | 1,796.98 | |
| 应收利息 | -- | 440.46 | 142.08 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,590.44 | -- | 2,151.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,228.50 | 68,307.61 | 58,774.46 | 50,619.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,768.93 | 1,223.35 | 1,808.88 | 731.47 | |
| 流动资产合计 | 364,515.80 | 318,185.53 | 265,728.74 | 243,455.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,561.39 | 19,152.00 | 19,553.82 | 3,891.07 | |
| 投资性房地产 | 15,840.39 | 15,764.05 | 15,920.61 | 16,079.49 | |
| 在建工程(合计) | 4,142.56 | 3,407.32 | 1,781.24 | 1,202.70 | |
| 在建工程 | 4,142.56 | -- | 1,781.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,260.89 | 51,173.00 | 50,179.63 | 49,437.98 | |
| 固定资产净额 | 53,260.89 | -- | 50,179.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 889.15 | 1,558.33 | 1,664.34 | 1,067.47 | |
| 无形资产 | 13,214.03 | 13,267.53 | 13,346.66 | 12,442.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,026.42 | 3,026.42 | 3,026.42 | 3,026.42 | |
| 长期待摊费用 | 222.21 | 383.25 | 255.51 | 120.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,656.13 | 1,816.52 | 1,901.80 | 1,864.09 | |
| 其他非流动资产 | 6,055.19 | 8,068.08 | 6,154.90 | 3,976.51 | |
| 非流动资产合计 | 121,868.36 | 118,631.40 | 114,799.83 | 94,123.60 | |
| 资产总计 | 486,384.16 | 436,816.93 | 380,528.57 | 337,579.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,011.09 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,469.93 | 92,666.04 | 60,788.23 | 44,860.23 | |
| 应付票据 | 31,535.30 | 30,660.36 | 13,510.81 | 7,196.73 | |
| 应付账款 | 78,934.63 | 62,005.68 | 47,277.42 | 37,663.49 | |
| 预收款项 | 52.94 | 50.66 | 100.00 | 147.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,841.23 | 5,838.12 | 5,311.56 | 4,895.60 | |
| 应交税费 | 5,039.95 | 2,619.45 | 2,879.31 | 3,125.22 | |
| 其他应付款(合计) | 10,552.29 | 10,834.54 | 7,786.50 | 7,790.64 | |
| 应付利息 | -- | 23.01 | 17.42 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,552.29 | -- | 7,769.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 428.73 | 552.77 | 402.14 | 462.58 | |
| 其他流动负债 | 391.26 | 387.81 | 638.51 | 418.46 | |
| 流动负债合计 | 148,243.56 | 128,015.13 | 83,609.60 | 64,919.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 392.62 | 951.19 | 1,228.69 | 570.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 480.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,782.65 | 973.59 | 957.33 | 957.40 | |
| 长期递延收益 | 3,896.34 | 3,678.37 | 3,717.58 | 3,770.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,552.50 | 24,603.15 | 24,903.60 | 5,298.04 | |
| 负债合计 | 173,796.05 | 152,618.28 | 108,513.19 | 70,217.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,072.64 | 42,322.62 | 42,322.62 | 42,322.62 | |
| 资本公积 | 145,425.14 | 128,239.26 | 127,909.84 | 127,579.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,025.95 | -270.73 | -289.19 | -271.29 | |
| 专项储备 | 203.97 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | |
| 盈余公积 | 16,609.95 | 14,367.57 | 14,367.57 | 14,367.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,679.39 | 97,682.91 | 87,107.75 | 82,912.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,965.14 | 282,391.76 | 271,468.72 | 266,961.16 | |
| 少数股东权益 | 2,622.97 | 1,806.90 | 546.66 | 400.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,588.10 | 284,198.65 | 272,015.38 | 267,362.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,384.16 | 436,816.93 | 380,528.57 | 337,579.57 | |
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