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山东威达(002026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,977.63 | 71,370.90 | 243,285.92 | 175,677.51 | 108,212.34 |
收到的税费返还 | 5,077.91 | 2,019.55 | 4,378.27 | 4,078.72 | 2,913.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.15 | 2,164.62 | 17,665.23 | 8,138.27 | 9,196.88 |
经营活动现金流入小计 | 121,976.69 | 75,555.07 | 265,329.42 | 187,894.51 | 120,323.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,385.10 | 51,787.02 | 178,907.06 | 124,532.95 | 77,136.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,399.39 | 9,405.29 | 37,787.04 | 28,085.02 | 18,227.73 |
支付的各项税费 | 6,331.45 | 3,127.18 | 10,938.76 | 9,504.49 | 6,276.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,584.06 | 2,069.87 | 7,283.36 | 10,108.61 | 6,121.54 |
经营活动现金流出小计 | 111,699.99 | 66,389.35 | 234,916.22 | 172,231.07 | 107,762.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,276.70 | 9,165.71 | 30,413.21 | 15,663.44 | 12,560.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,455.00 | 22,255.00 | 270,204.00 | 249,390.52 | 188,424.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 75.64 | 89.04 | 1,665.54 | 590.40 | 1,352.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.46 | 0.46 | 351.62 | 123.74 | 120.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.43 | -- | -- | 2,201.54 | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,667.53 | 22,344.50 | 272,221.17 | 252,306.20 | 189,897.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,687.34 | 1,645.37 | 15,381.83 | 12,272.52 | 4,401.90 |
投资所支付的现金 | 32,490.00 | 13,900.00 | 299,462.50 | 248,099.00 | 172,299.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89.00 | -- | 1,726.74 | 10.43 |
投资活动现金流出小计 | 36,177.34 | 15,634.37 | 314,844.33 | 262,098.26 | 176,711.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,509.81 | 6,710.13 | -42,623.16 | -9,792.06 | 13,186.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 691.75 | 655.87 | 655.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,980.62 | 26,000.00 | 55,777.11 | 51,000.00 | 26,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,810.12 | 500.00 | 9,704.70 | 14,000.00 | 8,201.54 |
筹资活动现金流入小计 | 43,790.75 | 26,500.00 | 66,173.56 | 65,655.87 | 34,857.40 |
偿还债务支付的现金 | 31,950.00 | 31,950.00 | 69,009.06 | 68,009.06 | 48,009.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,302.93 | 2,073.30 | 4,870.30 | 4,436.66 | 4,106.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,499.18 | 1,680.00 | 1,132.00 | -- | 1,113.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,755.89 | 10,666.25 | 355.12 | 580.99 | 2,775.54 |
筹资活动现金流出小计 | 46,008.82 | 44,689.55 | 74,234.47 | 73,026.71 | 54,890.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,218.08 | -18,189.55 | -8,060.91 | -7,370.84 | -20,033.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 518.13 | 282.70 | 1,453.85 | 1,708.19 | 1,062.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -933.06 | -2,031.01 | -18,817.01 | 208.72 | 6,775.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,273.52 | 86,273.52 | 105,090.53 | 105,090.53 | 105,090.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,340.46 | 84,242.51 | 86,273.52 | 105,299.25 | 111,866.19 |
附注 | |||||
净利润 | 14,577.61 | -- | 17,993.42 | -- | 7,230.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 305.20 | -- | 2,464.34 | -- | -184.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,770.97 | -- | 7,336.10 | -- | 3,798.58 |
无形资产摊销 | 310.87 | -- | 739.30 | -- | 307.78 |
长期待摊费用摊销 | 13.39 | -- | 94.79 | -- | 50.57 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.08 | -- | -55.55 | -- | -45.99 |
固定资产报废损失 | 14.27 | -- | -- | -- | -4.00 |
公允价值变动损失 | -798.47 | -- | 316.70 | -- | 571.24 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 161.27 | -- | 145.99 | -- | -136.06 |
投资损失 | -1,324.86 | -- | -2,719.61 | -- | -418.03 |
递延所得税资产减少 | -18.58 | -- | -262.12 | -- | -217.96 |
递延所得税负债增加 | 143.20 | -- | 274.07 | -- | 50.21 |
存货的减少 | -1,833.50 | -- | 13,042.65 | -- | -2,905.41 |
经营性应收项目的减少 | 25,072.64 | -- | -21,408.97 | -- | -4,414.06 |
经营性应付项目的增加 | -30,476.95 | -- | 12,218.27 | -- | 8,701.80 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -118.26 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,276.70 | -- | 30,413.21 | -- | 12,560.39 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 85,340.46 | -- | 86,273.52 | -- | 111,866.19 |
现金的期初余额 | 86,273.52 | -- | 105,090.53 | -- | 105,090.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -933.06 | -- | -18,817.01 | -- | 6,775.66 |
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