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| 山东威达(002026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,070.51 | 121,571.82 | 76,404.24 | 43,678.79 | |
| 收到的税费返还 | 8,171.06 | 4,692.87 | 1,898.28 | 1,214.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,432.03 | 7,012.86 | 2,365.87 | 2,496.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,673.60 | 133,277.55 | 80,668.38 | 47,389.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,225.80 | 91,981.41 | 55,905.18 | 30,479.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,587.67 | 19,347.24 | 12,940.43 | 6,514.47 | |
| 支付的各项税费 | 12,246.34 | 9,406.38 | 6,378.13 | 3,182.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,760.31 | 7,714.88 | 4,487.88 | 2,437.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,820.11 | 128,449.92 | 79,711.62 | 42,614.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,853.49 | 4,827.63 | 956.76 | 4,775.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,939.00 | 16,414.00 | 12,350.00 | 9,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,435.04 | 226.41 | 150.32 | 134.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.67 | 29.67 | 29.50 | 8.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,409.71 | 16,671.43 | 12,529.82 | 9,543.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,061.73 | 2,802.64 | 1,816.35 | 1,227.61 | |
| 投资所支付的现金 | 69,814.00 | 33,414.00 | 9,414.00 | 7,814.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,875.73 | 36,216.64 | 11,230.35 | 9,041.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,466.01 | -19,545.21 | 1,299.47 | 501.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,520.59 | 2,520.59 | 1,549.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,520.59 | 2,520.59 | 1,549.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,085.59 | -2,085.59 | -1,114.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,038.57 | 1,584.98 | 513.14 | -2,000.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,659.54 | -15,218.19 | 1,654.46 | 3,277.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,141.67 | 64,141.67 | 64,141.67 | 64,141.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,482.12 | 48,923.47 | 65,796.13 | 67,418.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,435.41 | -- | 7,976.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,375.75 | -- | 346.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,565.07 | -- | 2,703.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 672.40 | -- | 382.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.04 | -- | 78.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.64 | -- | -18.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 270.11 | -- | 310.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -955.61 | -- | -1,220.89 | -- | |
| 投资损失 | -400.55 | -- | -593.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 375.36 | -- | -119.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.42 | -- | 28.79 | -- | |
| 存货的减少 | -8,135.74 | -- | -10,592.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,950.10 | -- | -3,731.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 783.84 | -- | 5,406.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 741.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,853.49 | -- | 956.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,482.12 | -- | 65,796.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,141.67 | -- | 64,141.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,659.54 | -- | 1,654.46 | -- | |
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