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| 山东威达(002026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,123.72 | 188,668.60 | 120,719.70 | 60,767.12 | |
| 收到的税费返还 | 9,821.16 | 7,249.95 | 3,879.23 | 2,285.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,011.41 | 12,559.41 | 7,600.92 | 6,694.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,956.28 | 208,477.97 | 132,199.85 | 69,746.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,620.28 | 150,996.21 | 95,201.21 | 44,835.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,804.72 | 26,094.29 | 16,519.51 | 8,005.95 | |
| 支付的各项税费 | 12,459.03 | 10,810.15 | 7,491.12 | 3,647.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,913.07 | 7,359.33 | 5,549.13 | 3,088.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,797.10 | 195,259.97 | 124,760.97 | 59,577.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,159.18 | 13,217.99 | 7,438.88 | 10,169.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,143.31 | 69,300.00 | 59,300.00 | 20,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,683.17 | 2,394.67 | 1,347.72 | 734.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.60 | 74.26 | 65.05 | 53.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 637.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,936.08 | 72,405.93 | 60,712.77 | 21,088.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,946.86 | 12,294.03 | 8,507.30 | 4,609.95 | |
| 投资所支付的现金 | 109,510.00 | 68,001.86 | 49,300.00 | 17,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,456.86 | 80,546.57 | 57,807.30 | 21,909.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,520.78 | -8,140.64 | 2,905.47 | -821.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,798.20 | 258.87 | 258.87 | 258.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,798.20 | 30,258.87 | 19,258.87 | 258.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,759.99 | 4,418.40 | 4,288.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,759.99 | 36,418.40 | 24,288.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,038.22 | -6,159.53 | -5,029.12 | 258.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,611.62 | -200.48 | -464.73 | 155.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,064.99 | -1,282.67 | 4,850.49 | 9,761.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,861.04 | 89,861.04 | 89,861.04 | 89,579.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,926.03 | 88,578.38 | 94,711.53 | 99,341.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,819.20 | -- | 17,928.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,479.26 | -- | 483.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,471.21 | -- | 3,182.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.28 | -- | 254.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.19 | -- | 50.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -495.64 | -- | -75.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.82 | -- | 2.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 483.98 | -- | 522.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,231.38 | -- | 582.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,759.62 | -- | -2,230.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.37 | -- | 0.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 721.45 | -- | -106.10 | -- | |
| 存货的减少 | -32,103.95 | -- | -11,379.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,148.66 | -- | -19,612.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,410.60 | -- | 17,596.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,311.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,159.18 | -- | 7,438.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,926.03 | -- | 94,711.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,861.04 | -- | 89,861.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,064.99 | -- | 4,850.49 | -- | |
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