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| 山东威达(002026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,507.10 | 135,368.13 | 80,339.54 | 43,440.02 | |
| 收到的税费返还 | 6,152.96 | 4,666.27 | 2,223.90 | 995.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,193.26 | 9,870.63 | 7,896.58 | 6,823.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,853.32 | 149,905.03 | 90,460.02 | 51,258.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,243.38 | 92,041.14 | 56,636.43 | 32,076.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,159.04 | 17,611.99 | 11,478.67 | 5,485.28 | |
| 支付的各项税费 | 12,765.73 | 8,990.23 | 5,081.21 | 2,744.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,615.92 | 7,666.07 | 4,318.32 | 2,853.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,784.07 | 126,309.43 | 77,514.63 | 43,160.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,069.26 | 23,595.60 | 12,945.39 | 8,098.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,700.00 | 124,005.02 | 95,005.02 | 47,005.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,063.09 | 1,440.33 | 1,044.53 | 524.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.75 | 42.50 | 37.41 | 30.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 53.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,817.84 | 125,487.86 | 96,086.96 | 47,612.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,753.75 | 2,215.01 | 1,128.35 | 480.38 | |
| 投资所支付的现金 | 141,700.00 | 126,700.00 | 97,000.00 | 43,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,863.28 | 1,894.92 | 1,893.78 | 1,954.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,317.03 | 130,809.93 | 100,022.13 | 45,435.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,500.81 | -5,322.08 | -3,935.17 | 2,177.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.33 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.79 | 3,360.79 | 3,360.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,360.79 | 3,360.79 | 3,360.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -860.46 | -3,360.79 | -3,360.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,911.07 | -148.67 | 106.12 | 227.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,798.54 | 14,764.07 | 5,755.55 | 10,502.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,062.50 | 51,062.50 | 51,062.50 | 51,062.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,861.04 | 65,826.57 | 56,818.05 | 61,565.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,514.51 | -- | 8,136.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,473.05 | -- | 1,513.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,100.50 | -- | 2,655.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.60 | -- | 222.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.21 | -- | 62.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.32 | -- | -11.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 602.06 | -- | 1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -522.56 | -- | -146.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,911.07 | -- | -96.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,333.29 | -- | -1,580.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -818.12 | -- | -112.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 684.64 | -- | -0.14 | -- | |
| 存货的减少 | 7,255.37 | -- | -5,610.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,089.84 | -- | -1,888.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,644.38 | -- | 9,801.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,069.26 | -- | 12,945.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,861.04 | -- | 56,818.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,062.50 | -- | 51,062.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,798.54 | -- | 5,755.55 | -- | |
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