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| 山东威达(002026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,914.38 | 58,362.29 | 36,272.76 | 17,732.52 | |
| 收到的税费返还 | 4,825.67 | 4,142.12 | 2,267.83 | 1,228.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,963.18 | 3,098.84 | 1,063.61 | 561.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,703.24 | 65,603.24 | 39,604.20 | 19,522.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,264.39 | 35,911.49 | 25,100.17 | 11,532.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,813.32 | 12,638.21 | 8,078.24 | 3,584.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,840.94 | 4,443.44 | 3,071.09 | 1,110.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,948.90 | 3,396.31 | 1,942.43 | 1,011.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,867.56 | 56,389.45 | 38,191.92 | 17,238.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,835.68 | 9,213.79 | 1,412.27 | 2,283.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,984.30 | 825.00 | 825.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.42 | 60.75 | 60.69 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,561.12 | 52,540.41 | 21,400.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,495.71 | 55,446.87 | 53,426.09 | 21,400.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,984.42 | 12,747.85 | 10,375.85 | 7,756.04 | |
| 投资所支付的现金 | 51,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,500.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,084.42 | 53,247.85 | 32,375.85 | 17,756.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,411.30 | 2,199.03 | 21,050.24 | 3,644.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,006.02 | 4,006.02 | 3,996.55 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,006.02 | 4,006.02 | 3,996.55 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,006.02 | 4,006.02 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,789.10 | 1,789.10 | 1,770.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,795.11 | 5,795.11 | 1,770.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,789.10 | -1,789.10 | 2,225.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 733.61 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,191.48 | 9,623.72 | 24,688.40 | 5,928.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,909.58 | 20,909.58 | 20,909.58 | 20,909.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,101.06 | 30,533.30 | 45,597.97 | 26,837.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,003.18 | -- | 3,734.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,234.14 | -- | 383.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,037.85 | -- | 1,335.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.76 | -- | 143.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.01 | -- | 33.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.89 | -- | 12.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,978.77 | -- | -1,821.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -747.07 | -- | -37.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,666.59 | -- | -5,478.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,179.58 | -- | 7,308.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,405.07 | -- | -4,201.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,835.68 | -- | 1,412.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,101.06 | -- | 45,597.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,909.58 | -- | 20,909.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,191.48 | -- | 24,688.40 | -- | |
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