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| 山东威达(002026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,033.77 | 116,711.01 | 78,942.38 | 38,850.09 | |
| 收到的税费返还 | 6,476.76 | 5,220.08 | 2,774.76 | 1,753.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,716.42 | 5,541.78 | 3,367.89 | 858.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,226.95 | 127,472.87 | 85,085.04 | 41,462.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,548.95 | 78,989.50 | 52,174.56 | 26,165.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,088.23 | 19,220.51 | 12,570.16 | 6,476.78 | |
| 支付的各项税费 | 10,183.25 | 8,231.45 | 5,982.69 | 3,061.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,364.65 | 10,770.96 | 6,170.71 | 3,517.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,185.08 | 117,212.42 | 76,898.11 | 39,221.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,041.87 | 10,260.45 | 8,186.92 | 2,240.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,490.00 | 103,100.00 | 64,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,932.27 | 1,682.80 | 991.64 | 235.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.33 | 27.71 | 22.19 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,614.87 | 104,810.51 | 65,013.84 | 20,237.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.58 | 2,132.34 | 1,163.44 | 502.91 | |
| 投资所支付的现金 | 153,490.00 | 106,000.00 | 67,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,331.58 | 108,132.34 | 68,163.44 | 28,502.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,283.29 | -3,321.82 | -3,149.61 | -8,265.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.79 | 3,638.70 | 3,074.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,360.79 | 3,638.70 | 3,074.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,285.79 | -3,563.70 | -3,074.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 541.01 | 678.18 | 529.44 | 209.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,580.38 | 4,053.10 | 2,491.98 | -5,814.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,482.12 | 30,482.12 | 30,482.12 | 31,745.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,062.50 | 34,535.22 | 32,974.11 | 25,930.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,079.60 | -- | 6,805.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,126.59 | -- | 900.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,817.39 | -- | 2,703.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.24 | -- | 214.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.04 | -- | 102.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.39 | -- | -6.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -270.11 | -- | -270.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -590.31 | -- | -1,330.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,791.09 | -- | -1,322.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 792.27 | -- | -29.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 365.60 | -- | -0.14 | -- | |
| 存货的减少 | 502.79 | -- | 1,032.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,317.75 | -- | 4,353.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,614.18 | -- | -4,966.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,041.87 | -- | 8,186.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,062.50 | -- | 32,974.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,482.12 | -- | 30,482.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,580.38 | -- | 2,491.98 | -- | |
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