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| 山东威达(002026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,977.63 | 71,370.90 | |||
| 收到的税费返还 | 5,077.91 | 2,019.55 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.15 | 2,164.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 121,976.69 | 75,555.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,385.10 | 51,787.02 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,399.39 | 9,405.29 | |||
| 支付的各项税费 | 6,331.45 | 3,127.18 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,584.06 | 2,069.87 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 111,699.99 | 66,389.35 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,276.70 | 9,165.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,455.00 | 22,255.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.64 | 89.04 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.46 | 0.46 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.43 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 26,667.53 | 22,344.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,687.34 | 1,645.37 | |||
| 投资所支付的现金 | 32,490.00 | 13,900.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 89.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 36,177.34 | 15,634.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,509.81 | 6,710.13 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 28,980.62 | 26,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,810.12 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,790.75 | 26,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 31,950.00 | 31,950.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,302.93 | 2,073.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,499.18 | 1,680.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,755.89 | 10,666.25 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,008.82 | 44,689.55 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,218.08 | -18,189.55 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 518.13 | 282.70 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -933.06 | -2,031.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,273.52 | 86,273.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,340.46 | 84,242.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,577.61 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 305.20 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,770.97 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 310.87 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13.39 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 14.27 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -798.47 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 161.27 | -- | |||
| 投资损失 | -1,324.86 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -18.58 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 143.20 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,833.50 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 25,072.64 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -30,476.95 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,276.70 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 85,340.46 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 86,273.52 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -933.06 | -- | |||
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