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| 山东威达(002026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,423.46 | 69,241.59 | 58,897.66 | 63,546.18 | |
| 交易性金融资产 | 25,522.56 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 502.26 | 146.79 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,546.23 | 59,906.63 | 52,298.91 | 43,026.96 | |
| 应收票据 | -- | 5,623.81 | 4,924.74 | 6,549.33 | |
| 应收账款 | 53,546.23 | 54,282.82 | 47,374.17 | 36,477.63 | |
| 应收款项融资 | 6,054.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,835.77 | 5,176.06 | 3,645.44 | 6,215.11 | |
| 其他应收款(合计) | 3,093.05 | 2,638.20 | 2,586.45 | 2,333.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,093.05 | -- | 2,586.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,441.28 | 49,394.88 | 55,602.30 | 52,195.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,161.26 | 42,366.40 | 42,336.67 | 36,114.68 | |
| 流动资产合计 | 232,078.56 | 229,226.02 | 215,514.21 | 203,431.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,709.80 | 4,277.34 | 3,908.46 | 3,620.76 | |
| 投资性房地产 | 3,385.97 | 4,154.24 | 4,181.92 | 4,209.60 | |
| 在建工程(合计) | 2,445.41 | 1,737.18 | 1,407.80 | 1,697.38 | |
| 在建工程 | 2,445.41 | -- | 1,407.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,708.83 | 61,259.80 | 61,318.21 | 61,186.85 | |
| 固定资产净额 | 61,708.83 | -- | 61,318.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,099.22 | 11,964.25 | 12,044.84 | 12,151.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,026.42 | 3,026.42 | 3,026.42 | 3,026.42 | |
| 长期待摊费用 | 121.96 | 147.26 | 155.73 | 161.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,902.45 | 1,265.51 | 1,196.43 | 1,082.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,060.70 | 951.00 | 951.00 | 951.00 | |
| 非流动资产合计 | 90,475.66 | 89,797.89 | 89,205.71 | 89,102.58 | |
| 资产总计 | 322,554.22 | 319,023.91 | 304,719.92 | 292,534.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,675.40 | 38,194.02 | 38,894.62 | 29,465.84 | |
| 应付票据 | 7,851.15 | 8,355.51 | 7,318.66 | 5,971.83 | |
| 应付账款 | 34,824.25 | 29,838.50 | 31,575.95 | 23,494.01 | |
| 预收款项 | 39.85 | -- | -- | 8,963.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,962.39 | 3,984.33 | 3,386.50 | 3,201.44 | |
| 应交税费 | 3,335.67 | 3,807.82 | 2,846.78 | 1,700.67 | |
| 其他应付款(合计) | 3,703.93 | 11,769.98 | 8,016.17 | 7,955.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,703.93 | -- | 8,016.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 599.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,984.60 | 67,718.38 | 61,622.72 | 51,311.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,063.43 | 379.66 | 378.65 | 378.72 | |
| 长期递延收益 | 3,756.21 | 4,513.57 | 4,675.77 | 4,587.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,819.64 | 4,893.23 | 5,054.42 | 4,966.71 | |
| 负债合计 | 64,804.24 | 72,611.61 | 66,677.14 | 56,277.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,322.62 | 42,009.84 | 42,009.84 | 42,009.84 | |
| 资本公积 | 127,373.47 | 124,936.79 | 124,936.79 | 124,936.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -321.61 | -61.49 | -46.16 | 4.23 | |
| 专项储备 | 50.13 | 226.48 | 195.41 | 129.37 | |
| 盈余公积 | 14,367.57 | 12,667.39 | 12,667.39 | 12,667.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,527.51 | 66,448.94 | 58,061.01 | 56,196.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,319.68 | 246,227.95 | 237,824.27 | 235,944.56 | |
| 少数股东权益 | 430.30 | 184.36 | 218.51 | 311.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,749.98 | 246,412.30 | 238,042.78 | 236,256.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,554.22 | 319,023.91 | 304,719.92 | 292,534.18 | |
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