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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,926.04 | 19,688.28 | 17,546.59 | 21,296.29 | |
| 交易性金融资产 | 1,388.10 | 904.31 | 1,205.22 | 1,106.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,783.83 | 1,743.35 | 2,764.59 | 880.81 | |
| 应收账款 | 12,713.25 | 10,295.80 | 14,885.19 | 17,289.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,744.40 | 1,269.71 | 1,039.63 | 1,307.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,271.24 | 1,834.52 | 2,076.45 | 2,059.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,750.14 | 25,390.73 | 22,243.78 | 23,072.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 53,577.00 | 61,126.71 | 61,761.45 | 67,012.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,534.11 | 2,971.29 | 2,971.29 | 2,971.29 | |
| 投资性房地产 | 382.76 | 17.75 | 19.68 | 20.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,491.93 | 7,754.29 | 7,872.74 | 8,888.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,414.49 | 21,954.76 | 22,192.35 | 20,632.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,540.97 | 1,502.39 | 1,523.29 | 1,544.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.06 | |
| 递延所得税资产 | 3,037.20 | 1,416.29 | 1,422.76 | 1,463.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,401.47 | 35,616.78 | 36,002.10 | 35,522.75 | |
| 资产总计 | 91,978.47 | 96,743.49 | 97,763.55 | 102,535.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,929.64 | 4,526.22 | 9,450.44 | 6,079.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,762.75 | 9,388.50 | 5,096.60 | 9,430.00 | |
| 应付账款 | 14,219.30 | 11,518.47 | 13,489.44 | 14,775.08 | |
| 预收款项 | 1,261.29 | 2,090.45 | 2,512.03 | 3,853.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 919.46 | 564.25 | 605.29 | 472.67 | |
| 应交税费 | -861.18 | -1,229.56 | -1,973.19 | -886.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 92.86 | 186.54 | 121.96 | 213.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,534.87 | 3,146.52 | 1,882.70 | 2,074.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 37.92 | |
| 流动负债合计 | 30,924.36 | 30,208.81 | 31,207.43 | 36,066.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 46.58 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46.58 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | |
| 负债合计 | 30,970.94 | 30,278.59 | 31,277.21 | 36,135.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,233.51 | 30,233.51 | 30,233.51 | 30,233.51 | |
| 资本公积 | 6,608.00 | 6,616.53 | 6,616.53 | 6,616.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,864.98 | 4,864.98 | 4,864.98 | 4,864.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,730.26 | 24,376.66 | 24,398.11 | 24,313.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,436.76 | 66,091.68 | 66,113.13 | 66,028.63 | |
| 少数股东权益 | 570.77 | 373.21 | 373.20 | 370.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,007.53 | 66,464.90 | 66,486.34 | 66,399.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,978.47 | 96,743.49 | 97,763.55 | 102,535.50 | |
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