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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 444,548.67 | 451,085.80 | 355,748.18 | 841,816.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 224,427.74 | -- | 245,995.75 | 208,279.66 | |
| 应收票据 | 8,251.43 | 6,693.22 | 7,062.87 | 3,255.60 | |
| 应收账款 | 216,176.31 | 225,985.66 | 238,932.88 | 205,024.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,966.34 | 71,097.69 | 66,731.24 | 66,085.36 | |
| 其他应收款(合计) | 40,938.26 | -- | 33,828.29 | 28,334.72 | |
| 应收利息 | 30,221.02 | 27,420.68 | 25,106.36 | 22,680.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,717.24 | 17,382.56 | 8,721.93 | 5,654.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 206,285.27 | -- | 1.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 987,166.28 | 799,665.60 | 702,304.46 | 1,144,516.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129,583.94 | 99,817.18 | 79,192.74 | 42,587.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 4,883.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 286.04 | -- | 547.73 | 723.73 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 286.04 | 529.11 | 547.73 | 723.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,633.37 | -- | 26,794.73 | 28,431.52 | |
| 固定资产净额 | 26,633.37 | 25,742.44 | 26,794.73 | 28,431.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,593.09 | 15,593.09 | 15,593.09 | 15,593.09 | |
| 长期待摊费用 | 508.41 | 491.81 | 504.40 | 425.08 | |
| 递延所得税资产 | 53,134.85 | 52,506.53 | 53,302.88 | 43,431.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 225,739.71 | 194,680.16 | 175,935.57 | 136,075.62 | |
| 资产总计 | 1,212,905.98 | 994,345.77 | 878,240.03 | 1,280,591.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,207.80 | 29,382.32 | 29,177.28 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,912.16 | -- | 18,048.10 | 18,260.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,380.00 | |
| 应付账款 | 16,912.16 | 16,963.83 | 18,048.10 | 16,880.81 | |
| 预收款项 | 45,678.11 | 38,371.99 | 23,800.92 | 35,485.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,778.74 | 30,525.59 | 29,990.25 | 27,197.69 | |
| 应交税费 | 73,560.27 | 65,228.73 | 74,561.47 | 45,653.17 | |
| 其他应付款(合计) | 157,307.45 | -- | 140,776.33 | 610,133.38 | |
| 应付利息 | 185.14 | 62.62 | 46.13 | -- | |
| 应付股利 | 608.47 | 644.04 | 11,628.46 | 608.47 | |
| 其他应付款 | 156,513.84 | 126,906.55 | 129,101.74 | 609,524.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 390,444.53 | 308,085.68 | 316,354.34 | 736,730.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,619.39 | 4,265.91 | 4,265.91 | 3,604.79 | |
| 长期递延收益 | 483.40 | -- | 90.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 90.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,102.79 | 4,355.91 | 4,355.91 | 3,604.79 | |
| 负债合计 | 397,547.31 | 312,441.59 | 320,710.25 | 740,335.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | |
| 资本公积 | 18,293.81 | 17,212.74 | 17,212.74 | 18,293.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,302.82 | 2,177.14 | 1,866.11 | 1.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,563.91 | 7,619.01 | 7,619.01 | 7,619.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 728,566.25 | 606,087.13 | 481,499.51 | 465,535.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 799,092.62 | 666,461.86 | 541,563.20 | 524,816.18 | |
| 少数股东权益 | 16,266.05 | 15,442.32 | 15,966.58 | 15,440.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 815,358.67 | 681,904.18 | 557,529.78 | 540,256.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,212,905.98 | 994,345.77 | 878,240.03 | 1,280,591.72 | |
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