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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 386,052.19 | 282,990.37 | 245,714.23 | 126,706.26 | |
| 交易性金融资产 | 234,198.31 | 203,325.31 | 293,397.32 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 416,952.99 | 443,465.93 | 435,980.69 | 422,054.61 | |
| 应收票据 | -- | 10,655.85 | 10,154.93 | 14,706.69 | |
| 应收账款 | 416,952.99 | 432,810.08 | 425,825.76 | 407,347.92 | |
| 应收款项融资 | 14,129.10 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86,714.75 | 97,363.64 | 113,780.23 | 123,729.89 | |
| 其他应收款(合计) | 6,027.82 | 12,273.00 | 8,586.93 | 9,283.03 | |
| 应收利息 | -- | 164.38 | 88.07 | 924.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,027.82 | -- | 8,498.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 419.09 | 773.99 | 290.53 | 297.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,568.58 | 10,617.48 | 14,641.21 | 418,307.67 | |
| 流动资产合计 | 1,151,062.83 | 1,050,809.73 | 1,112,391.14 | 1,100,378.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 111,725.07 | 105,222.75 | 89,366.05 | 81,568.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 687.03 | 722.15 | 939.49 | 1,203.74 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 687.03 | -- | 939.49 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,074.40 | 168,432.35 | 178,949.30 | 185,436.22 | |
| 固定资产净额 | 158,074.40 | -- | 178,949.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,470.63 | 3,563.87 | 3,919.74 | 4,258.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,886.86 | 16,868.31 | 16,872.50 | 16,870.17 | |
| 长期待摊费用 | 2,518.64 | 1,862.04 | 3,516.18 | 2,001.51 | |
| 递延所得税资产 | 91,760.08 | 70,518.62 | 70,542.83 | 64,428.00 | |
| 其他非流动资产 | 62,324.94 | 61,865.64 | 62,151.41 | 62,390.49 | |
| 非流动资产合计 | 717,645.09 | 731,875.19 | 723,067.59 | 711,267.88 | |
| 资产总计 | 1,868,707.92 | 1,782,684.92 | 1,835,458.73 | 1,811,646.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,060.96 | 4,483.99 | 5,942.48 | 5,304.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,089.32 | 50,442.85 | 37,804.38 | 41,739.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,089.32 | 50,442.85 | 37,804.38 | -- | |
| 预收款项 | 51,387.07 | 43,364.88 | 40,025.40 | 35,082.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,326.89 | 20,762.40 | 18,661.19 | 18,237.90 | |
| 应交税费 | 63,746.19 | 40,549.91 | 34,964.45 | 30,733.40 | |
| 其他应付款(合计) | 159,599.49 | 141,209.46 | 286,376.35 | 142,129.80 | |
| 应付利息 | -- | 54.57 | 46.78 | 60.89 | |
| 应付股利 | 592.07 | 592.07 | 144,937.07 | 592.07 | |
| 其他应付款 | 159,007.42 | -- | 141,392.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,875.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 367,085.19 | 300,813.50 | 423,774.24 | 273,227.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,231.04 | 91,947.70 | 89,371.10 | 87,535.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 418.62 | 323.46 | 241.10 | 312.03 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,247.92 | 20,354.09 | 19,559.75 | 20,718.56 | |
| 长期递延收益 | 90.00 | 90.00 | 93.22 | 120.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,987.57 | 112,715.25 | 109,265.17 | 108,686.92 | |
| 负债合计 | 468,072.77 | 413,528.75 | 533,039.41 | 381,914.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | |
| 资本公积 | 38,804.60 | 32,754.27 | 28,010.78 | 18,620.80 | |
| 减：库存股 | 153,014.90 | 153,014.90 | 153,014.90 | 110,035.45 | |
| 其他综合收益 | -23,520.80 | 3,076.52 | -1,033.08 | -5,631.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,923.03 | 19,209.50 | 19,209.50 | 19,209.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,455,283.12 | 1,411,754.83 | 1,353,512.47 | 1,454,102.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,377,840.88 | 1,347,146.05 | 1,280,050.61 | 1,409,631.96 | |
| 少数股东权益 | 22,794.28 | 22,010.12 | 22,368.71 | 20,100.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,400,635.16 | 1,369,156.17 | 1,302,419.32 | 1,429,731.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,868,707.92 | 1,782,684.92 | 1,835,458.73 | 1,811,646.37 | |
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