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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 365,894.92 | 345,985.58 | 334,721.54 | 393,026.28 | 460,412.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 16,920.92 | 8,663.51 | 6,735.88 | 10,966.84 | 6,028.12 |
| 应收账款 | 518,916.46 | 466,527.62 | 308,894.48 | 298,024.55 | 345,285.15 |
| 预付款项 | 184,395.09 | 129,610.71 | 79,262.45 | 72,678.68 | 70,864.42 |
| 应收利息 | -- | 44,004.70 | 41,304.85 | 39,084.54 | 36,532.72 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 58,267.03 | 9,367.04 | 8,759.93 | 6,952.69 | 21,021.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,407.44 | 1,401.89 | 1,265.23 | 699.78 | 268.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,565.35 | 213,940.33 | 324,228.56 | 294,998.56 | 56,311.87 |
| 流动资产合计 | 1,214,367.22 | 1,219,501.38 | 1,105,172.93 | 1,116,431.93 | 996,725.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 281,285.80 | 252,060.18 | 218,565.69 | 206,911.42 | 148,450.16 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 76,449.86 | 75,911.11 | 70,470.08 | 73,366.01 | 8,897.54 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 126,250.55 | 57,204.25 | 39,982.12 | 35,124.48 | 31,904.37 |
| 在建工程 | 7,518.63 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 333.75 | 701.15 | 685.13 | 648.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,029.83 | 3,012.72 | 3,126.79 | 3,355.44 | 3,235.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,920.65 | 14,875.23 | 14,875.00 | 14,908.36 | 19,007.43 |
| 长期待摊费用 | 1,115.91 | 902.63 | 546.00 | 373.93 | 535.18 |
| 递延所得税资产 | 61,458.41 | 59,987.14 | 55,902.68 | 54,151.10 | 52,465.50 |
| 其他非流动资产 | 62,156.42 | 61,737.10 | 61,533.59 | 50,152.46 | -- |
| 非流动资产合计 | 634,186.06 | 526,024.12 | 465,703.11 | 439,028.35 | 265,143.44 |
| 资产总计 | 1,848,553.28 | 1,745,525.50 | 1,570,876.04 | 1,555,460.28 | 1,261,868.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,227.56 | 929.16 | -- | -- | 77,874.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 41,088.76 | 30,655.97 | 23,472.01 | 21,292.79 |
| 预收款项 | 32,234.33 | 27,365.89 | 30,739.34 | 41,397.87 | 42,398.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,360.93 | 29,414.60 | 25,657.55 | 30,652.15 | 30,560.28 |
| 应交税费 | 63,506.26 | 84,337.04 | 56,498.32 | 76,728.53 | 74,099.91 |
| 应付利息 | -- | 101.75 | 105.55 | 95.75 | 414.22 |
| 应付股利 | -- | 29,140.56 | 592.07 | 592.07 | 592.07 |
| 其他应付款 | 161,474.84 | 152,557.44 | 145,961.15 | 218,589.92 | 157,381.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 361,715.41 | 364,935.21 | 290,209.95 | 391,528.30 | 404,613.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,429.60 | 86,015.80 | 81,745.30 | 84,944.60 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 131.56 | 96.14 | 38.61 | 38.61 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 26,555.97 | 26,517.68 | 23,379.92 | 22,860.89 | 7,505.49 |
| 长期递延收益 | 192.36 | 228.12 | 299.66 | 299.66 | 335.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 116,309.49 | 112,857.75 | 105,463.48 | 108,143.76 | 7,840.92 |
| 负债合计 | 478,024.90 | 477,792.96 | 395,673.44 | 499,672.06 | 412,454.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 |
| 资本公积 | 18,620.80 | 18,620.80 | 18,620.80 | 18,620.80 | 18,293.81 |
| 减：库存股 | 40,017.88 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -970.34 | 2,660.69 | 494.80 | 1,032.84 | 2,527.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,704.16 | 14,704.16 | 15,674.17 | 15,674.17 | 11,663.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,327,224.22 | 1,180,944.14 | 1,089,309.82 | 968,563.81 | 763,757.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,352,926.78 | 1,250,295.61 | 1,157,465.42 | 1,037,257.44 | 829,608.24 |
| 少数股东权益 | 17,601.61 | 17,436.94 | 17,737.19 | 18,530.78 | 19,805.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,370,528.38 | 1,267,732.54 | 1,175,202.60 | 1,055,788.22 | 849,413.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,848,553.28 | 1,745,525.50 | 1,570,876.04 | 1,555,460.28 | 1,261,868.46 |
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