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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 555,284.25 | 561,536.52 | 473,028.64 | 511,672.54 | 461,333.82 |
| 交易性金融资产 | 307,433.73 | 144,491.17 | 147,595.99 | 296,648.98 | 328,021.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 329,048.92 | 350,389.72 | 361,891.30 | 361,538.15 | 347,878.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 329,048.92 | 350,389.72 | 361,891.30 | 361,538.15 | 347,878.08 |
| 应收款项融资 | 15,046.14 | 16,808.03 | 18,346.62 | 34,544.36 | 11,025.22 |
| 预付款项 | 14,682.77 | 11,399.76 | 63,156.67 | 74,545.97 | 59,881.83 |
| 其他应收款(合计) | 7,090.22 | 8,004.83 | 6,167.75 | 5,824.13 | 5,995.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,090.22 | -- | 6,167.75 | -- | 5,995.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,600.90 | 968.38 | 456.82 | 482.74 | 402.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,657.55 | 6,693.63 | 40,473.58 | 5,437.52 | 7,828.59 |
| 流动资产合计 | 1,250,497.21 | 1,114,200.62 | 1,128,910.78 | 1,290,694.39 | 1,222,366.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 154,382.80 | 147,860.68 | 137,286.98 | 126,154.84 | 116,119.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 546.16 | 558.61 | 614.67 | 630.54 | 641.58 |
| 在建工程 | 546.16 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | 614.67 | -- | 641.58 |
| 固定资产及清理(合计) | 95,566.40 | 103,967.96 | 115,801.64 | 125,245.28 | 136,795.14 |
| 固定资产净额 | 95,566.40 | -- | 115,801.64 | -- | 136,795.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 287,996.74 | 281,435.20 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,799.16 | 1,960.69 | 2,162.63 | 2,559.79 | 3,198.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,835.88 | 16,849.32 | 16,881.27 | 16,853.83 | 16,866.68 |
| 长期待摊费用 | 1,646.00 | 1,753.88 | 1,922.63 | 2,014.37 | 2,095.99 |
| 递延所得税资产 | 85,978.27 | 95,150.24 | 94,902.08 | 93,420.46 | 93,484.14 |
| 其他非流动资产 | 325,444.18 | 335,393.88 | 344,160.52 | 56,081.02 | 62,323.39 |
| 非流动资产合计 | 1,396,063.85 | 1,364,153.69 | 1,035,705.73 | 745,427.95 | 735,333.64 |
| 资产总计 | 2,646,561.05 | 2,478,354.31 | 2,164,616.51 | 2,036,122.34 | 1,957,700.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,701.65 | 3,769.84 | 5,031.07 | 14,887.81 | 4,954.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,565.28 | 14,528.95 | 45,493.94 | 62,821.22 | 70,670.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,565.28 | 14,528.95 | 45,493.94 | 62,821.22 | 70,670.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,180.47 | 25,494.33 | 33,792.62 | 27,405.32 | 28,401.39 |
| 应交税费 | 59,053.31 | 63,514.35 | 97,376.07 | 77,099.54 | 64,766.07 |
| 其他应付款(合计) | 297,786.20 | 139,424.73 | 156,173.80 | 148,623.28 | 243,865.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 166,677.37 | 592.07 | 592.07 | 592.07 | 101,633.57 |
| 其他应付款 | 131,108.84 | -- | 155,581.73 | -- | 142,231.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 196,132.00 | 172,582.10 | 1,035.59 | 3,975.43 | 4,052.33 |
| 其他流动负债 | 4,211.53 | 3,638.63 | 4,180.49 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 673,475.47 | 486,127.22 | 414,831.65 | 395,802.01 | 467,558.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 79,294.19 | 82,155.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 79,749.27 | 96,891.14 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 585.75 | 368.98 | 296.15 | 788.75 | 452.02 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 23,886.18 | 22,812.55 | 22,156.77 | 20,431.10 | 20,431.10 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,221.19 | 120,072.66 | 22,542.92 | 100,604.04 | 103,128.86 |
| 负债合计 | 777,696.66 | 606,199.89 | 437,374.57 | 496,406.05 | 570,686.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 | 33,365.83 |
| 资本公积 | 41,885.76 | 41,885.76 | 46,738.72 | 38,804.60 | 38,804.60 |
| 减：库存股 | 148,171.60 | 148,171.60 | 153,014.90 | 153,014.90 | 153,014.90 |
| 其他综合收益 | 3,584.65 | -5,114.25 | -15,000.25 | -10,907.25 | -25,779.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,923.03 | 26,923.03 | 26,923.03 | 26,923.03 | 26,923.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,884,517.62 | 1,897,400.65 | 1,762,686.20 | 1,582,542.00 | 1,444,642.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,842,105.29 | 1,846,289.42 | 1,701,698.63 | 1,517,713.32 | 1,364,941.92 |
| 少数股东权益 | 26,759.11 | 25,865.01 | 25,543.31 | 22,002.97 | 22,071.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,868,864.39 | 1,872,154.42 | 1,727,241.93 | 1,539,716.29 | 1,387,013.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,646,561.05 | 2,478,354.31 | 2,164,616.51 | 2,036,122.34 | 1,957,700.28 |
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