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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 335,052.97 | 429,564.24 | 517,009.84 | 555,284.25 | 561,536.52 |
| 交易性金融资产 | 535,303.18 | 344,211.27 | 355,189.87 | 307,433.73 | 144,491.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 238,290.00 | 297,880.96 | 321,918.11 | 329,048.92 | 350,389.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 238,290.00 | 297,880.96 | 321,918.11 | 329,048.92 | 350,389.72 |
| 应收款项融资 | 6,486.00 | 11,636.27 | 8,563.59 | 15,046.14 | 16,808.03 |
| 预付款项 | 9,813.38 | 11,233.09 | 13,203.96 | 14,682.77 | 11,399.76 |
| 其他应收款(合计) | 6,088.79 | 5,950.01 | 6,254.15 | 7,090.22 | 8,004.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,950.01 | -- | 7,090.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,336.16 | 1,028.08 | 1,083.51 | 1,600.90 | 968.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 175,797.67 | 50,167.13 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,418.67 | 4,652.70 | 4,976.10 | 5,657.55 | 6,693.63 |
| 流动资产合计 | 1,322,258.15 | 1,171,064.39 | 1,245,006.71 | 1,250,497.21 | 1,114,200.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 161,741.70 | 160,008.30 | 155,276.80 | 154,382.80 | 147,860.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 446.20 | 453.25 | 540.00 | 546.16 | 558.61 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 546.16 | -- |
| 工程物资 | -- | 453.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,264.10 | 91,523.74 | 92,131.42 | 95,566.40 | 103,967.96 |
| 固定资产净额 | -- | 91,523.74 | -- | 95,566.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 311,383.22 | 295,868.04 | 307,784.01 | 287,996.74 | 281,435.20 |
| 无形资产 | 1,322.76 | 1,484.93 | 1,596.45 | 1,799.16 | 1,960.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,760.37 | 16,778.79 | 16,796.01 | 16,835.88 | 16,849.32 |
| 长期待摊费用 | 1,578.51 | 1,276.86 | 1,496.79 | 1,646.00 | 1,753.88 |
| 递延所得税资产 | 84,952.21 | 83,376.39 | 87,094.77 | 85,978.27 | 95,150.24 |
| 其他非流动资产 | 156,056.15 | 279,624.14 | 327,540.85 | 325,444.18 | 335,393.88 |
| 非流动资产合计 | 1,260,306.98 | 1,384,461.58 | 1,434,439.39 | 1,396,063.85 | 1,364,153.69 |
| 资产总计 | 2,582,565.13 | 2,555,525.97 | 2,679,446.09 | 2,646,561.05 | 2,478,354.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,818.59 | 2,083.83 | 2,354.17 | 2,701.65 | 3,769.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,998.63 | 20,594.28 | 23,490.21 | 16,565.28 | 14,528.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,998.63 | 20,594.28 | 23,490.21 | 16,565.28 | 14,528.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,200.31 | 27,693.27 | 24,480.46 | 24,180.47 | 25,494.33 |
| 应交税费 | 54,554.87 | 106,876.94 | 86,225.01 | 59,053.31 | 63,514.35 |
| 其他应付款(合计) | 113,598.22 | 135,082.04 | 433,109.25 | 297,786.20 | 139,424.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 592.07 | 592.07 | 300,989.82 | 166,677.37 | 592.07 |
| 其他应付款 | -- | 134,489.97 | -- | 131,108.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 216,751.83 | 200,117.01 | 210,518.64 | 196,132.00 | 172,582.10 |
| 其他流动负债 | 4,048.04 | 4,673.12 | 4,301.28 | 4,211.53 | 3,638.63 |
| 流动负债合计 | 510,091.49 | 577,024.15 | 858,352.07 | 673,475.47 | 486,127.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 84,309.49 | 81,295.72 | 88,254.42 | 79,749.27 | 96,891.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 792.72 | 313.44 | 675.81 | 585.75 | 368.98 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 26,298.11 | 28,618.71 | 25,791.62 | 23,886.18 | 22,812.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 111,400.32 | 110,227.87 | 114,721.85 | 104,221.19 | 120,072.66 |
| 负债合计 | 621,491.81 | 687,252.02 | 973,073.92 | 777,696.66 | 606,199.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,830.08 | 32,830.08 | 32,830.08 | 33,365.83 | 33,365.83 |
| 资本公积 | 38,072.89 | 38,072.89 | 38,072.89 | 41,885.76 | 41,885.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 148,171.60 | 148,171.60 |
| 其他综合收益 | -17,608.66 | -16,472.59 | -10,991.64 | 3,584.65 | -5,114.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | 26,923.03 | 26,923.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,876,388.82 | 1,783,512.72 | 1,619,452.09 | 1,884,517.62 | 1,897,400.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,929,683.12 | 1,837,943.10 | 1,679,363.42 | 1,842,105.29 | 1,846,289.42 |
| 少数股东权益 | 31,390.20 | 30,330.85 | 27,008.75 | 26,759.11 | 25,865.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,961,073.33 | 1,868,273.95 | 1,706,372.18 | 1,868,864.39 | 1,872,154.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,582,565.13 | 2,555,525.97 | 2,679,446.09 | 2,646,561.05 | 2,478,354.31 |
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