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| 分众传媒(002027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 317,646.33 | 11,446.98 | 6,952.33 | 5,299.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.10 | 1,428.23 | 1,377.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 1,748.39 | 1,472.99 | 2,848.34 | |
| 应收票据 | 1,710.62 | -- | -- | 324.84 | |
| 应收账款 | 218,165.45 | 1,748.39 | 1,472.99 | 2,523.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,432.23 | 1,399.63 | 1,868.50 | 829.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 654.43 | 886.08 | 929.92 | |
| 应收利息 | 20,342.40 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 494,712.49 | 654.43 | 886.08 | 929.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 1,251.30 | 1,485.87 | 1,521.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.46 | 86.57 | 77.43 | 86.88 | |
| 流动资产合计 | 1,113,009.97 | 16,587.39 | 14,171.42 | 12,892.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,070.68 | 1,448.67 | 1,448.67 | 1,448.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,934.26 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 21,721.49 | 21,884.69 | 20,817.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | 7,382.06 | 7,382.06 | 8,622.06 | |
| 在建工程 | -- | 7,382.06 | 7,382.06 | 8,622.06 | |
| 工程物资 | 933.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 9,369.80 | 9,489.08 | 9,601.59 | |
| 固定资产净额 | 30,067.71 | 9,369.80 | 9,489.08 | 9,601.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 2,083.51 | 2,100.54 | 2,087.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,506.69 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 576.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 44,067.41 | 1,412.49 | 1,408.40 | 1,412.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,061.16 | 2,082.80 | 2,082.80 | |
| 非流动资产合计 | 137,156.84 | 45,479.16 | 45,796.24 | 46,072.21 | |
| 资产总计 | 1,250,166.80 | 62,066.56 | 59,967.66 | 58,964.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 8,529.88 | 7,694.55 | 7,292.37 | |
| 应付票据 | 4,780.00 | 7,950.00 | 6,870.00 | 6,550.00 | |
| 应付账款 | 18,704.87 | 579.88 | 824.55 | 742.37 | |
| 预收款项 | 35,006.86 | 274.10 | 379.30 | 361.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,107.45 | 409.31 | 414.55 | 403.17 | |
| 应交税费 | 70,128.16 | 223.07 | 236.30 | 174.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 3,360.34 | 1,677.33 | 1,087.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 608.47 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 607,894.75 | 3,360.34 | 1,677.33 | 1,087.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 772,230.55 | 12,796.70 | 10,402.02 | 9,318.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,240.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,330.18 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 776,560.74 | 12,796.70 | 10,402.02 | 9,318.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,437.05 | 30,233.51 | 30,233.51 | 30,233.51 | |
| 资本公积 | 20,222.59 | 6,609.22 | 6,609.22 | 6,609.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,619.01 | 4,856.04 | 4,856.04 | 4,856.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 400,592.78 | 7,571.09 | 7,866.88 | 7,947.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,873.11 | 49,269.86 | 49,565.64 | 49,645.92 | |
| 少数股东权益 | 13,732.96 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,606.07 | 49,269.86 | 49,565.64 | 49,645.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,250,166.80 | 62,066.56 | 59,967.66 | 58,964.70 | |
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