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| 江苏国泰(002091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,855.39 | 64,980.28 | 47,646.71 | 55,870.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,079.39 | 1,538.48 | 1,071.43 | 2,169.35 | |
| 应收账款 | 74,982.31 | 41,864.38 | 50,681.23 | 52,518.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,774.60 | 22,599.92 | 23,135.36 | 33,801.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 150.98 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 397.40 | 1,908.68 | 369.59 | 506.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,888.84 | 25,550.02 | 23,355.44 | 24,432.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,254.77 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,745.75 | 28,195.82 | 18,182.56 | 8,107.59 | |
| 流动资产合计 | 228,129.42 | 186,637.58 | 164,442.32 | 177,406.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,272.00 | 8,310.25 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,976.86 | 3,104.68 | 11,444.90 | 9,718.17 | |
| 投资性房地产 | 1,950.75 | 1,969.48 | 1,988.22 | 2,006.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,117.72 | 941.06 | 946.08 | 995.89 | |
| 工程物资 | 168.85 | 133.50 | 110.90 | 107.16 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,699.23 | 33,073.18 | 33,381.82 | 33,229.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,349.65 | 3,224.54 | 4,732.93 | 4,761.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,210.75 | 711.98 | 748.46 | 516.87 | |
| 递延所得税资产 | 2,333.19 | 1,650.07 | 1,855.67 | 1,987.05 | |
| 其他非流动资产 | 3,043.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,168.15 | 53,164.12 | 55,254.36 | 53,368.48 | |
| 资产总计 | 287,297.57 | 239,801.70 | 219,696.68 | 230,774.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,748.13 | 2,050.00 | 2,709.96 | 9,589.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 345.94 | 471.00 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,988.60 | 4,757.07 | 2,116.91 | 1,558.17 | |
| 应付账款 | 72,523.07 | 50,163.81 | 48,125.58 | 38,318.41 | |
| 预收款项 | 8,903.89 | 13,228.67 | 6,402.46 | 27,211.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,160.04 | 4,089.96 | 2,698.26 | 1,632.94 | |
| 应交税费 | 2,513.07 | 1,971.45 | 1,770.10 | -1,071.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.84 | -- | -- | 27.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 11.54 | |
| 其他应付款 | 865.10 | 318.75 | 239.06 | 502.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,704.75 | 76,579.70 | 64,408.26 | 78,251.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63.94 | -- | 187.67 | 102.32 | |
| 长期递延收益 | 3,022.53 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,864.27 | 2,921.44 | 2,748.36 | |
| 非流动负债合计 | 3,086.47 | 2,864.27 | 3,109.10 | 2,850.68 | |
| 负债合计 | 121,791.22 | 79,443.97 | 67,517.36 | 81,102.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 2,415.88 | 2,280.25 | 1,997.00 | 1,713.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -303.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 298.57 | 245.58 | 284.59 | 685.50 | |
| 盈余公积 | 16,558.35 | 15,028.08 | 15,028.08 | 15,028.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,819.58 | 95,562.91 | 88,133.37 | 86,435.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,788.69 | 148,806.88 | 141,133.15 | 139,564.15 | |
| 少数股东权益 | 12,717.66 | 11,550.85 | 11,046.17 | 10,108.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,506.35 | 160,357.73 | 152,179.32 | 149,672.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,297.57 | 239,801.70 | 219,696.68 | 230,774.80 | |
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