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| 江苏国泰(002091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 493,629.56 | 484,997.16 | 416,649.12 | 442,555.36 | |
| 交易性金融资产 | 540,438.55 | 13,962.64 | 14,485.04 | 17,231.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 419,210.47 | 556,988.67 | 590,323.49 | 513,144.22 | |
| 应收票据 | -- | 41,407.03 | 37,202.96 | -- | |
| 应收账款 | 419,210.47 | 515,581.63 | 553,120.53 | -- | |
| 应收款项融资 | 44,399.27 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,236.46 | 69,146.68 | 93,100.82 | 65,163.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,913.57 | 6,708.75 | 5,367.76 | 2,417.90 | |
| 应收利息 | -- | 2,302.15 | 2,294.36 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,913.57 | -- | 3,073.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 366,064.36 | 332,647.96 | 396,909.03 | 340,522.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,690.54 | 504,150.59 | 448,028.11 | 451,702.36 | |
| 流动资产合计 | 1,976,582.79 | 1,968,602.44 | 1,964,863.37 | 1,832,737.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,114.67 | 30,837.68 | 30,012.30 | 29,036.25 | |
| 投资性房地产 | 54,266.69 | 31,409.46 | 31,989.88 | 32,834.34 | |
| 在建工程(合计) | 29,299.64 | 24,520.65 | 19,442.73 | 13,664.26 | |
| 在建工程 | 28,091.35 | -- | 19,301.19 | -- | |
| 工程物资 | 1,208.29 | -- | 141.54 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,257.14 | 185,005.72 | 185,089.41 | 183,539.76 | |
| 固定资产净额 | 188,257.14 | -- | 185,089.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,111.79 | 19,467.25 | 19,472.52 | 19,324.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 408.82 | 408.82 | 408.82 | 408.82 | |
| 长期待摊费用 | 13,278.63 | 14,404.45 | 15,249.78 | 14,401.69 | |
| 递延所得税资产 | 13,473.34 | 10,624.45 | 12,405.06 | 17,303.55 | |
| 其他非流动资产 | 11,942.70 | 27,772.02 | 28,298.90 | 25,802.09 | |
| 非流动资产合计 | 375,678.85 | 355,025.60 | 353,690.25 | 348,253.95 | |
| 资产总计 | 2,352,261.64 | 2,323,628.04 | 2,318,553.61 | 2,180,991.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 232,523.78 | 232,383.54 | 300,055.33 | 259,828.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 664,498.36 | 735,522.27 | 730,503.54 | 637,658.24 | |
| 应付票据 | 248,630.86 | 311,123.30 | 277,001.39 | -- | |
| 应付账款 | 415,867.50 | 424,398.96 | 453,502.16 | -- | |
| 预收款项 | 70,389.40 | 63,236.89 | 69,120.01 | 49,043.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 65,675.17 | 52,526.20 | 39,431.37 | 40,990.54 | |
| 应交税费 | 37,385.72 | 33,585.97 | 20,982.51 | 48,677.35 | |
| 其他应付款(合计) | 68,824.92 | 65,763.56 | 79,008.56 | 73,525.83 | |
| 应付利息 | -- | 8.97 | 8.83 | -- | |
| 应付股利 | 68.40 | 68.40 | 13,396.39 | -- | |
| 其他应付款 | 68,756.52 | -- | 65,603.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,010.90 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,014.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,145,431.96 | 1,202,244.49 | 1,253,140.70 | 1,115,815.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,222.91 | 12,193.25 | 2,191.45 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 8,505.35 | 8,505.35 | 4,800.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,600.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 3,905.35 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,035.34 | 2,136.35 | 3,168.23 | 3,148.61 | |
| 长期递延收益 | 6,826.05 | 7,428.27 | 8,027.58 | 7,401.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,084.31 | 30,263.22 | 21,892.61 | 17,350.48 | |
| 负债合计 | 1,232,516.26 | 1,232,507.70 | 1,275,033.31 | 1,133,166.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,353.66 | 156,353.66 | 156,353.66 | 157,077.40 | |
| 资本公积 | 328,337.56 | 327,717.37 | 327,136.03 | 325,493.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -867.26 | -7.60 | -52.69 | -1,026.99 | |
| 专项储备 | 230.08 | 330.38 | 404.45 | 451.15 | |
| 盈余公积 | 39,869.67 | 37,200.10 | 37,200.10 | 37,200.10 | |
| 一般风险准备 | 622.59 | 622.59 | 622.59 | 622.59 | |
| 未分配利润 | 321,275.90 | 306,103.03 | 275,346.07 | 282,195.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 845,822.20 | 828,319.52 | 797,010.21 | 802,012.95 | |
| 少数股东权益 | 273,923.17 | 262,800.81 | 246,510.09 | 245,812.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,119,745.37 | 1,091,120.33 | 1,043,520.30 | 1,047,825.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,352,261.64 | 2,323,628.04 | 2,318,553.61 | 2,180,991.36 | |
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