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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,203.68 | 792,236.50 | 3,796,717.93 | 2,813,875.54 | 1,730,892.39 |
| 收到的税费返还 | 119,214.30 | 78,502.59 | 215,166.89 | 165,230.40 | 97,666.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,142.48 | 10,349.60 | 46,842.95 | 30,604.29 | 23,100.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,830,174.30 | 879,754.93 | 4,070,996.28 | 3,017,914.05 | 1,858,070.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,598,835.16 | 823,783.56 | 3,189,560.66 | 2,362,538.82 | 1,482,181.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,330.82 | 115,434.45 | 310,120.06 | 238,883.00 | 168,743.44 |
| 支付的各项税费 | 80,048.80 | 43,212.35 | 118,237.06 | 94,653.30 | 82,814.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,894.54 | 27,444.41 | 96,417.31 | 66,117.79 | 44,091.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,940,900.15 | 1,058,834.38 | 3,802,802.69 | 2,769,553.39 | 1,777,177.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,725.85 | -179,079.45 | 268,193.59 | 248,360.66 | 80,892.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 674,803.11 | 331,625.05 | 2,008,597.20 | 1,966,952.22 | 1,492,886.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,333.33 | 3,538.05 | 15,911.05 | 13,364.26 | 10,866.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,356.33 | 990.97 | 8,617.16 | 2,941.88 | 922.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 170.82 | 170.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 345.22 | 1,233.61 | 204.88 | 204.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 681,492.77 | 336,499.30 | 2,034,359.03 | 1,983,634.05 | 1,505,051.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,418.70 | 39,666.70 | 143,322.62 | 104,502.93 | 64,199.11 |
| 投资所支付的现金 | 440,923.93 | 339,977.90 | 1,945,978.70 | 1,760,180.11 | 1,193,116.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,011.40 | 184.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 508,342.63 | 379,644.60 | 2,090,312.72 | 1,864,867.14 | 1,257,315.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,150.14 | -43,145.30 | -55,953.69 | 118,766.92 | 247,735.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,817.00 | 297.00 | 297.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,817.00 | 297.00 | 297.00 |
| 取得借款收到的现金 | 127,467.58 | 90,346.39 | 430,353.84 | 373,658.24 | 251,317.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,747.68 | 18,913.73 | 10,277.79 | 7,282.54 | 20,987.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,215.26 | 109,260.12 | 442,448.63 | 381,237.78 | 272,601.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,235.12 | 24,333.05 | 236,714.53 | 192,466.75 | 86,392.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,556.37 | 27,978.39 | 89,281.91 | 81,155.03 | 77,027.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,765.84 | 23,819.40 | 32,287.38 | 28,687.38 | 28,687.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,856.20 | 8,977.01 | 48,035.57 | 20,071.10 | 39,616.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,647.69 | 61,288.45 | 374,032.01 | 293,692.89 | 203,035.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,432.43 | 47,971.67 | 68,416.62 | 87,544.89 | 69,565.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,353.68 | 4,951.15 | 13,828.54 | 19,917.11 | 20,909.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,345.55 | -169,301.93 | 294,485.06 | 474,589.58 | 419,103.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,690,495.70 | 1,690,495.70 | 1,396,010.64 | 1,393,155.65 | 1,393,155.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,720,841.25 | 1,521,193.76 | 1,690,495.70 | 1,867,745.23 | 1,812,259.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,548.73 | -- | 263,738.83 | -- | 108,403.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,641.48 | -- | 3,025.93 | -- | 1,195.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,558.11 | -- | 32,537.97 | -- | 13,945.30 |
| 无形资产摊销 | 987.25 | -- | 1,704.03 | -- | 898.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,122.74 | -- | 5,293.42 | -- | 3,209.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.64 | -- | -559.72 | -- | -25.33 |
| 固定资产报废损失 | 355.20 | -- | 84.45 | -- | 43.88 |
| 公允价值变动损失 | 5,929.66 | -- | -4,532.80 | -- | 6,369.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,345.33 | -- | 17,847.14 | -- | -2,313.69 |
| 投资损失 | -3,005.80 | -- | -18,438.37 | -- | -11,019.48 |
| 递延所得税资产减少 | -2,057.57 | -- | -2,336.73 | -- | -1,551.22 |
| 递延所得税负债增加 | 312.83 | -- | -11.12 | -- | -353.90 |
| 存货的减少 | -77,993.57 | -- | 49,336.14 | -- | -47,873.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -52,187.42 | -- | -151,826.14 | -- | 27,419.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -100,764.30 | -- | 56,313.17 | -- | -23,316.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,639.08 | -- | 6,165.09 | -- | 2,969.69 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -110,725.85 | -- | 268,193.59 | -- | 80,892.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,720,841.25 | -- | 1,690,495.70 | -- | 1,812,259.46 |
| 现金的期初余额 | 1,690,495.70 | -- | 1,396,010.64 | -- | 1,393,155.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,345.55 | -- | 294,485.06 | -- | 419,103.81 |
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