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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,128,484.00 | 3,417,472.97 | 2,016,441.52 | 910,087.63 | |
| 收到的税费返还 | 371,217.08 | 215,227.03 | 139,192.14 | 75,474.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,385.28 | 9,508.46 | 14,733.50 | 40,431.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,501,207.39 | 3,622,881.24 | 2,172,496.70 | 1,025,425.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,927,819.63 | 3,396,082.92 | 2,081,256.03 | 914,023.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,079.73 | 158,498.49 | 107,372.18 | 51,973.71 | |
| 支付的各项税费 | 57,611.66 | 36,345.36 | 27,804.36 | 12,676.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,394.42 | 73,817.88 | 40,887.27 | 44,994.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,328,235.08 | 3,661,983.30 | 2,252,625.92 | 1,022,968.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,972.31 | -39,102.06 | -80,129.22 | 2,457.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,483,627.29 | 920,298.79 | 629,795.10 | 167,809.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,468.97 | 15,401.29 | 3,316.06 | 9,491.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,684.82 | 7,625.88 | 1,732.84 | 67.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,414.54 | -12.13 | -- | 1,172.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 820.44 | -- | -- | 6,453.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,591,016.06 | 943,313.82 | 634,844.01 | 184,994.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,981.75 | 33,362.62 | -- | 6,721.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,670,877.90 | 941,080.89 | 45,020.25 | 223,551.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,579.41 | 4,547.56 | 3,553.12 | 4.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,743,639.06 | 978,991.06 | 720,173.37 | 230,277.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,622.99 | -35,677.24 | -85,329.36 | -45,282.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 487.12 | 591.59 | 591.59 | 44,565.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 862,186.80 | 610,108.01 | 384,113.22 | 184,727.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,770.12 | 1,529.51 | 1,800.19 | 5,612.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 864,444.04 | 612,229.11 | 386,505.00 | 234,905.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 864,676.57 | 522,201.21 | 285,177.23 | 142,198.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,800.44 | 63,604.48 | 40,240.40 | 33,518.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,214.81 | 24,214.81 | 111,872.20 | 7,873.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,112.13 | 13,414.29 | 6,061.24 | 6,549.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 957,589.14 | 599,219.98 | 331,478.87 | 182,266.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,145.10 | 13,009.13 | 55,026.13 | 52,638.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,056.26 | 836.09 | 5,294.03 | -6,620.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,852.05 | -60,934.09 | -105,138.42 | 3,192.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450,643.58 | 450,643.58 | 450,643.58 | 454,141.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,791.53 | 389,709.49 | 345,505.16 | 457,334.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 166,771.00 | -- | 79,955.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,886.80 | -- | 7,307.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,091.28 | -- | 8,151.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.18 | -- | 576.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,787.31 | -- | 2,338.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,809.15 | -- | -1,799.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,662.87 | -- | 3,912.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,173.60 | -- | -958.17 | -- | |
| 投资损失 | -77,938.67 | -- | -65,789.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,091.91 | -- | -1,083.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,473.44 | -- | 1,120.16 | -- | |
| 存货的减少 | -91,479.89 | -- | -32,322.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,196.34 | -- | -92,804.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184,345.09 | -- | 2,436.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17,526.08 | -- | 8,829.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,972.31 | -- | -80,129.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 364,791.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 450,643.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 345,505.16 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 450,643.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,852.05 | -- | -105,138.42 | -- | |
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