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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,071,456.60 | 2,305,837.06 | 1,335,825.58 | 746,756.59 | |
| 收到的税费返还 | 222,534.70 | 155,784.49 | 91,667.22 | 46,641.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,668.77 | 8,322.78 | 5,134.40 | 9,245.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,317,875.88 | 2,472,484.30 | 1,435,372.80 | 803,100.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,533,366.51 | 1,864,883.68 | 1,186,276.44 | 703,558.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,531.70 | 174,686.99 | 119,473.66 | 62,141.07 | |
| 支付的各项税费 | 66,763.91 | 58,586.90 | 46,623.63 | 14,100.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,710.52 | 58,612.49 | 41,089.17 | 19,407.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,884,858.47 | 2,156,128.78 | 1,393,184.86 | 797,391.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,017.41 | 316,355.52 | 42,187.94 | 5,709.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,924,134.11 | 2,203,879.11 | 1,810,108.93 | 740,704.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,233.14 | 14,847.80 | 9,372.39 | 4,152.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,983.54 | 19,590.30 | 19,058.96 | 1,351.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,035.25 | 150.80 | 76.09 | 29.51 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,940.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,016,326.85 | 2,238,468.01 | 1,838,616.37 | 746,237.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,308.08 | 158,694.18 | 67,809.42 | 21,524.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,763,686.23 | 2,082,365.20 | 1,833,609.22 | 662,340.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 184.48 | 2,280.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,915,178.79 | 2,243,339.38 | 1,901,418.64 | 683,864.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,148.05 | -4,871.37 | -62,802.27 | 62,372.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,160.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 480,902.00 | 440,573.76 | 396,681.08 | 257,798.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,177.95 | 19,351.80 | 29,544.37 | 30,512.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,239.94 | 480,085.56 | 446,385.45 | 288,310.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 474,684.20 | 359,082.64 | 308,747.23 | 204,865.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,560.23 | 59,409.36 | 31,834.89 | 3,445.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,845.99 | 16,845.99 | 16,845.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,051.14 | 29,192.15 | 7,388.26 | 680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,295.57 | 447,684.15 | 347,970.37 | 208,991.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,055.63 | 32,401.42 | 98,415.08 | 79,319.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,573.35 | -12,231.07 | 2,537.77 | 4,258.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 436,536.48 | 331,654.50 | 80,338.51 | 151,659.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 407,275.53 | 407,275.53 | 407,275.53 | 407,275.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 843,812.01 | 738,930.02 | 487,614.04 | 558,935.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,459.93 | -- | 51,513.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,618.49 | -- | 249.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,955.94 | -- | 11,972.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,443.12 | -- | 629.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,989.40 | -- | 3,455.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -635.76 | -- | -1,562.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 333.09 | -- | 61.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,054.57 | -- | 1,316.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,971.59 | -- | 4,053.34 | -- | |
| 投资损失 | -44,021.57 | -- | -13,185.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -490.33 | -- | -1,571.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.87 | -- | -457.37 | -- | |
| 存货的减少 | 76,901.39 | -- | 26,006.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,947.62 | -- | 38,407.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 179,229.42 | -- | -80,976.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32,026.02 | -- | 2,274.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 433,017.41 | -- | 42,187.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 843,812.01 | -- | 487,614.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 407,275.53 | -- | 407,275.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 436,536.48 | -- | 80,338.51 | -- | |
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