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江苏国泰(002091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,485,335.25 | 3,801,059.85 | 2,364,464.67 | 1,328,367.11 | |
收到的税费返还 | 259,192.79 | 220,378.35 | 138,373.63 | 86,162.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,191.05 | 17,394.90 | 11,567.67 | 4,571.17 | |
经营活动现金流入小计 | 4,784,272.43 | 4,044,873.57 | 2,518,865.22 | 1,421,788.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,963,132.44 | 3,330,292.16 | 2,212,862.28 | 1,327,492.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,694.92 | 196,603.27 | 134,788.62 | 78,339.47 | |
支付的各项税费 | 109,980.53 | 78,671.71 | 58,626.99 | 20,924.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,849.59 | 70,903.93 | 41,834.56 | 32,223.49 | |
经营活动现金流出小计 | 4,415,955.68 | 3,677,569.52 | 2,442,749.05 | 1,458,625.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 368,316.75 | 367,304.05 | 76,116.17 | -36,836.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,761,368.32 | 1,888,781.87 | 1,327,636.77 | 518,207.78 | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,514.56 | 5,061.85 | 3,834.78 | 830.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,579.47 | 872.53 | 424.57 | 273.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.00 | 225.59 | 300.00 | 0.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,780,517.35 | 1,895,441.84 | 1,332,196.11 | 519,312.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,286.31 | 82,479.77 | 53,791.47 | 17,631.43 | |
投资所支付的现金 | 2,998,313.07 | 1,954,132.90 | 1,245,597.58 | 656,252.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,251.94 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 793.67 | 253.10 | 16.33 | 7,355.89 | |
投资活动现金流出小计 | 3,119,644.98 | 2,036,865.78 | 1,299,405.38 | 681,239.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,127.63 | -141,423.94 | 32,790.74 | -161,927.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 344,255.12 | 342,862.65 | 342,862.65 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 344,255.12 | 342,862.65 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 545,616.14 | 385,655.72 | 224,981.29 | 154,106.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,146.03 | 10,306.41 | 18,365.70 | 7,846.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 909,017.30 | 738,824.78 | 586,209.64 | 161,953.14 | |
偿还债务支付的现金 | 522,633.15 | 395,778.96 | 214,065.40 | 128,096.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,883.10 | 66,773.56 | 63,341.19 | 20,964.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,127.31 | 20,127.63 | 19,595.98 | 20,533.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,331.79 | 34,109.96 | 17,319.85 | 11,222.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 620,848.04 | 496,662.48 | 294,726.43 | 160,283.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 288,169.26 | 242,162.30 | 291,483.21 | 1,669.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,676.46 | 54,968.30 | 25,141.61 | 2,194.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 364,034.85 | 523,010.71 | 425,531.73 | -194,900.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,029,120.80 | 1,029,120.80 | 1,029,120.80 | 1,029,120.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,393,155.65 | 1,552,131.51 | 1,454,652.53 | 834,220.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 264,426.75 | -- | 129,928.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,455.65 | -- | 451.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,397.70 | -- | 12,039.90 | -- | |
无形资产摊销 | 1,267.00 | -- | 1,382.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,334.51 | -- | 2,489.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -255.17 | -- | 34.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 311.53 | -- | 54.39 | -- | |
公允价值变动损失 | 8,781.67 | -- | 19,482.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -15,119.03 | -- | -12,053.92 | -- | |
投资损失 | -19,524.28 | -- | -10,650.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,033.73 | -- | -3,106.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -154.14 | -- | -1,356.60 | -- | |
存货的减少 | -5,392.61 | -- | -43,353.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 216,694.64 | -- | -59,222.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -131,212.81 | -- | 36,088.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,191.28 | -- | 1,621.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 368,316.75 | -- | 76,116.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,393,155.65 | -- | 1,454,652.53 | -- | |
现金的期初余额 | 1,029,120.80 | -- | 1,029,120.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 364,034.85 | -- | 425,531.73 | -- |
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