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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,198.41 | 504,118.42 | 304,943.22 | 131,309.48 | |
| 收到的税费返还 | 61,039.67 | 42,050.40 | 22,606.48 | 8,969.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.24 | 777.66 | 576.12 | 144.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 780,057.32 | 546,946.48 | 328,125.81 | 140,423.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,405.51 | 503,503.38 | 305,596.97 | 114,966.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,526.04 | 30,615.99 | 19,670.35 | 11,783.56 | |
| 支付的各项税费 | 15,344.75 | 13,363.93 | 9,401.25 | 3,436.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,516.14 | 21,231.65 | 13,408.82 | 6,133.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,792.44 | 568,714.94 | 348,077.38 | 136,319.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,735.12 | -21,768.46 | -19,951.57 | 4,103.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,500.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.22 | 696.43 | 324.01 | 153.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,958.73 | 71.35 | -- | 1,254.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,397.13 | 14,767.78 | 11,324.01 | 10,407.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,925.69 | 5,856.19 | 1,680.52 | 1,819.37 | |
| 投资所支付的现金 | 46,007.32 | 29,103.76 | 8,103.76 | 280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,933.01 | 34,959.95 | 9,784.27 | 2,099.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,535.88 | -20,192.17 | 1,539.73 | 8,308.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,790.00 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,790.00 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,620.25 | 142,283.97 | 89,398.60 | 26,859.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,410.25 | 142,473.97 | 89,588.60 | 26,859.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,198.13 | 99,116.95 | 65,961.30 | 26,149.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,442.26 | 7,680.63 | 6,921.61 | 598.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 982.36 | 715.25 | 545.26 | 556.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,640.39 | 106,797.58 | 72,882.91 | 26,748.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,769.86 | 35,676.40 | 16,705.70 | 111.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,740.39 | 1.12 | -1.15 | 3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,760.75 | -6,283.11 | -1,707.30 | 12,525.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,245.97 | 57,245.97 | 57,245.97 | 57,245.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,485.23 | 50,962.86 | 55,538.68 | 69,771.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,292.70 | -- | 12,693.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,072.55 | -- | 405.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,362.90 | -- | 1,474.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.59 | -- | 56.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.00 | -- | 350.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.28 | -- | 65.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 516.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 561.82 | -- | 583.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,320.61 | -- | -477.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -778.02 | -- | -2,015.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.25 | -- | -44.25 | -- | |
| 存货的减少 | -4,838.76 | -- | -4,230.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,753.55 | -- | -15,778.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,817.57 | -- | -13,405.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 615.32 | -- | 370.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,735.12 | -- | -19,951.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,485.23 | -- | 55,538.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,245.97 | -- | 57,245.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,760.75 | -- | -1,707.30 | -- | |
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