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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,603,206.68 | 2,516,367.46 | 1,506,905.36 | 821,706.60 | |
| 收到的税费返还 | 265,021.52 | 191,498.39 | 123,299.37 | 66,900.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,913.79 | 9,897.93 | 5,188.59 | 5,258.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,886,658.23 | 2,719,632.63 | 1,636,554.67 | 896,621.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,529,092.55 | 2,595,442.86 | 1,633,265.77 | 919,673.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,935.49 | 178,699.37 | 126,171.34 | 76,134.05 | |
| 支付的各项税费 | 77,373.92 | 62,124.30 | 49,777.96 | 13,167.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,435.30 | 67,599.25 | 44,685.60 | 21,956.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,931,331.68 | 2,900,207.16 | 1,850,170.82 | 1,026,689.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,673.45 | -180,574.53 | -213,616.14 | -130,067.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,439,111.53 | 1,480,221.50 | 592,702.88 | 386,779.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,610.20 | 9,888.30 | 6,578.20 | 3,861.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,523.55 | 2,791.03 | 1,109.02 | 222.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,537.42 | 1,485.45 | 294.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,845.28 | 3,569.48 | 3,354.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,461,627.98 | 1,497,955.76 | 604,039.28 | 390,862.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,149.47 | 57,250.50 | 43,180.35 | 13,071.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,498,890.26 | 1,648,172.28 | 540,410.00 | 400,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 31,432.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.00 | 206.57 | -- | -281.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,568,088.73 | 1,705,629.35 | 583,590.35 | 444,652.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,460.76 | -207,673.59 | 20,448.93 | -53,789.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 454,228.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 320,381.03 | 691,841.61 | 180,895.56 | 55,842.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,705.05 | 33,342.92 | 33,125.00 | 25,016.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 786,314.85 | 725,184.54 | 214,020.55 | 80,858.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,881.53 | 271,809.23 | 185,844.62 | 100,984.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,581.93 | 64,776.20 | 63,185.10 | 2,449.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,149.83 | 20,149.54 | 20,149.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,605.25 | 39,822.23 | 34,277.12 | 3,818.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,068.71 | 376,407.66 | 283,306.84 | 107,252.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,246.14 | 348,776.88 | -69,286.29 | -26,394.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,803.14 | -8,142.54 | -7,399.76 | 1,410.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,308.79 | -47,613.78 | -269,853.26 | -208,841.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 843,812.01 | 843,812.01 | 843,812.01 | 843,812.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,029,120.80 | 796,198.23 | 573,958.75 | 634,970.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,347.46 | -- | 54,602.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,834.75 | -- | 3,966.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,316.53 | -- | 11,779.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,677.83 | -- | 1,317.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,369.63 | -- | 1,763.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 287.20 | -- | -2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 628.92 | -- | 258.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,224.16 | -- | 2,422.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,076.07 | -- | 8,395.75 | -- | |
| 投资损失 | -16,480.57 | -- | -5,169.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,107.43 | -- | -767.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -316.02 | -- | -981.89 | -- | |
| 存货的减少 | -234,955.44 | -- | -73,308.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -379,530.09 | -- | -62,187.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 331,430.20 | -- | -154,215.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,908.55 | -- | -3,032.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,673.45 | -- | -213,616.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,029,120.80 | -- | 573,958.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 843,812.01 | -- | 843,812.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,308.79 | -- | -269,853.26 | -- | |
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