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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,111,062.25 | 3,252,152.50 | 2,012,358.23 | 1,069,743.57 | |
| 收到的税费返还 | 312,645.76 | 236,082.91 | 138,594.69 | 82,578.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,136.25 | 11,969.95 | 21,055.03 | 5,733.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,434,361.83 | 3,512,831.15 | 2,177,889.32 | 1,154,467.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,784,845.67 | 3,033,926.10 | 1,968,432.93 | 1,137,170.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,366.02 | 193,377.72 | 137,147.59 | 61,792.87 | |
| 支付的各项税费 | 85,392.74 | 78,671.38 | 65,531.34 | 16,012.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,509.63 | 60,294.19 | 46,066.38 | 15,055.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,223,071.45 | 3,365,633.20 | 2,216,472.13 | 1,227,676.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,290.38 | 147,197.94 | -38,582.80 | -73,209.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,561,496.98 | 990,381.51 | 262,700.00 | 265,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,581.17 | 11,351.13 | 4,208.10 | 154.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,007.14 | 2,508.17 | 2,036.02 | 1,156.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -98.85 | 291.05 | 26.68 | 766.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,580,986.45 | 1,004,531.85 | 268,970.81 | 267,077.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,289.05 | 36,402.32 | 26,151.86 | 9,177.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,761,821.52 | 1,096,456.81 | 324,731.61 | 264,833.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,684.09 | -- | 467.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,300.18 | 3,271.60 | 2,332.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,828,794.65 | 1,136,159.32 | 354,622.45 | 276,343.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,808.21 | -131,627.46 | -85,651.65 | -9,266.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,680.00 | 2,680.00 | 3,340.78 | 2,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,680.00 | 2,680.00 | 3,340.78 | 2,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 807,514.12 | 670,105.66 | 530,212.92 | 346,635.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,242.64 | 10,343.38 | 15,352.13 | 7,028.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 826,436.76 | 683,129.04 | 548,905.83 | 356,063.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 675,448.07 | 604,406.48 | 406,846.99 | 242,650.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,199.95 | 54,542.82 | 37,533.09 | 1,345.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,262.91 | 23,272.09 | 19,530.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,876.63 | 16,332.50 | 3,880.59 | 4,175.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 752,524.66 | 675,281.80 | 448,260.67 | 248,171.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,912.10 | 7,847.24 | 100,645.16 | 107,892.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,089.72 | 6,826.20 | 3,183.05 | 339.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,484.00 | 30,243.92 | -20,406.24 | 25,756.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,791.53 | 364,791.53 | 364,791.53 | 364,791.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,275.53 | 395,035.45 | 344,385.29 | 390,548.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,609.34 | -- | 71,156.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,693.46 | -- | 2,305.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,195.75 | -- | 9,688.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.41 | -- | 437.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,492.84 | -- | 3,284.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 343.16 | -- | -7.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.77 | -- | 50.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -718.07 | -- | -2,141.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,442.13 | -- | 3,224.31 | -- | |
| 投资损失 | -22,057.53 | -- | -8,468.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,744.83 | -- | 6,826.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 185.17 | -- | 1,318.06 | -- | |
| 存货的减少 | -108,756.91 | -- | -139,888.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 130,873.21 | -- | 48,246.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,250.71 | -- | -37,800.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,253.88 | -- | 3,185.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,290.38 | -- | -38,582.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 407,275.53 | -- | 344,385.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 364,791.53 | -- | 364,791.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,484.00 | -- | -20,406.24 | -- | |
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