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江苏国泰(002091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,822,978.46 | 2,622,035.98 | 1,557,503.18 | 740,953.04 | |
收到的税费返还 | 299,624.12 | 192,893.33 | 121,688.51 | 7,457.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,454.14 | 17,751.36 | 17,898.08 | 6,864.20 | |
经营活动现金流入小计 | 4,062,698.48 | 2,739,777.49 | 1,604,325.26 | 739,856.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,727,528.09 | 2,578,312.95 | 1,593,954.96 | 641,431.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,724.59 | 133,181.30 | 98,673.03 | 44,817.88 | |
支付的各项税费 | 70,294.01 | 58,305.78 | 39,329.30 | 17,673.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,733.38 | 69,242.90 | 44,227.12 | 23,107.51 | |
经营活动现金流出小计 | 4,073,126.73 | 2,833,618.78 | 1,769,267.50 | 726,054.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,428.25 | -93,841.29 | -164,942.24 | 13,801.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,163.49 | 20,700.30 | 13,084.32 | 1,407.46 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,363.27 | 10,225.15 | 7,964.37 | 144.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,903.67 | 3,867.22 | 1,842.22 | 922.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,681.92 | 60.58 | 71.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,057.17 | -- | -- | 622.54 | |
投资活动现金流入小计 | 182,169.53 | 34,853.25 | 22,961.90 | 3,096.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,612.11 | 20,568.80 | 16,049.15 | 10,250.81 | |
投资所支付的现金 | 359,989.03 | 182,706.60 | 94,467.02 | 6,523.89 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.60 | 193.02 | 206.67 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 401,654.74 | 203,468.42 | 110,722.84 | 16,774.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,485.22 | -168,615.17 | -87,760.94 | -13,678.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 311,312.99 | 310,030.75 | 302,898.04 | 303,277.97 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 821.14 | 31,223.18 | 31,203.18 | 29,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 602,395.23 | 350,445.07 | 260,759.19 | 52,877.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,660.14 | 2,364.27 | 3,238.97 | 786.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 917,368.36 | 662,840.09 | 566,896.21 | 356,941.72 | |
偿还债务支付的现金 | 519,891.14 | 275,639.03 | 177,662.37 | 11,110.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,269.42 | 38,367.68 | 35,734.44 | 22,857.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,383.72 | 8,237.59 | 6,471.31 | 494.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,058.11 | 10,498.74 | 3,746.25 | 3,503.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 574,218.68 | 324,505.44 | 217,143.06 | 37,472.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343,149.68 | 338,334.65 | 349,753.15 | 319,469.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,193.19 | -7,059.38 | -2,419.33 | -5,103.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 107,043.01 | 68,818.81 | 94,630.64 | 314,488.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343,600.56 | 343,600.56 | 343,600.56 | 343,600.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 450,643.58 | 412,419.37 | 438,231.20 | 658,088.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 114,012.86 | -- | 56,717.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,125.81 | -- | 5,287.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,424.32 | -- | 6,702.04 | -- | |
无形资产摊销 | 1,095.21 | -- | 530.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,981.79 | -- | 1,469.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,093.70 | -- | -1,702.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 390.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -612.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,545.18 | -- | 4,991.39 | -- | |
投资损失 | -16,486.08 | -- | -7,014.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,343.45 | -- | -1,829.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -51.78 | -- | -5.73 | -- | |
存货的减少 | -2,405.70 | -- | -113,960.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -147,906.61 | -- | -36,528.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,599.54 | -- | -82,950.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -315.67 | -- | 3,963.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,428.25 | -- | -164,942.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 450,643.58 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 343,600.56 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 438,231.20 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 343,600.56 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 107,043.01 | -- | 94,630.64 | -- |
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