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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,067,583.99 | 664,476.43 | 366,065.37 | 188,616.20 | |
| 收到的税费返还 | 278,857.81 | 42,908.16 | 24,545.27 | 11,993.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,350.39 | 2,084.83 | 379.64 | 88.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,358,205.59 | 709,469.42 | 390,990.28 | 200,698.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,912,382.70 | 605,452.97 | 335,960.66 | 170,513.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,729.73 | 39,443.16 | 27,829.36 | 15,305.23 | |
| 支付的各项税费 | 59,458.39 | 14,427.65 | 10,160.15 | 5,692.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,442.78 | 30,241.24 | 16,861.04 | 9,026.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,222,779.21 | 689,565.02 | 390,811.22 | 200,538.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,426.38 | 19,904.40 | 179.06 | 160.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,520.51 | 18,500.00 | 22,000.00 | 8,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,281.04 | 162.84 | 179.84 | 13.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,630.25 | 18.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -94.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,500.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,837.16 | 18,681.07 | 22,179.84 | 8,513.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,568.67 | 7,195.17 | 5,688.44 | 1,285.37 | |
| 投资所支付的现金 | 13,656.14 | 10,000.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -442.53 | 327.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,013.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,795.40 | 17,522.27 | 14,188.44 | 7,785.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,041.76 | 1,158.80 | 7,991.40 | 728.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,913.75 | 3,057.22 | 2,087.08 | 1,569.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,535.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 278,720.00 | 261,846.02 | 174,923.38 | 91,104.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,644.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,278.42 | 264,903.24 | 177,010.45 | 92,673.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,859.53 | 254,619.34 | 151,284.54 | 84,383.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,255.95 | 20,273.80 | 19,604.55 | 328.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,420.75 | 334.62 | 304.59 | 298.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,522.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,637.93 | 274,893.14 | 170,889.09 | 84,711.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,359.51 | -9,989.90 | 6,121.37 | 7,961.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,572.16 | 2,459.06 | 12.84 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,680.79 | 13,532.36 | 14,304.67 | 8,849.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,919.77 | 52,485.23 | 52,485.23 | 52,485.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,600.56 | 66,017.59 | 66,789.90 | 61,335.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,732.38 | -- | 17,087.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,210.55 | -- | -579.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,228.39 | -- | 1,860.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.70 | -- | 86.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,430.68 | -- | 314.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.04 | -- | -234.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,117.65 | -- | 1,151.24 | -- | |
| 投资损失 | -8,107.29 | -- | -429.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -641.33 | -- | 417.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,968.80 | -- | -12,498.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,213.24 | -- | 1,546.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,298.06 | -- | -8,704.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,018.79 | -- | 160.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,426.38 | -- | 179.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,600.56 | -- | 66,789.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 258,919.77 | -- | 52,485.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,680.79 | -- | 14,304.67 | -- | |
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