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| 江苏国泰(002091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,796,717.93 | 2,813,875.54 | 1,730,892.39 | 905,484.46 | |
| 收到的税费返还 | 215,166.89 | 165,230.40 | 97,666.82 | 55,506.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,842.95 | 30,604.29 | 23,100.60 | 10,359.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,070,996.28 | 3,017,914.05 | 1,858,070.32 | 975,765.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,189,560.66 | 2,362,538.82 | 1,482,181.10 | 763,571.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,120.06 | 238,883.00 | 168,743.44 | 95,499.72 | |
| 支付的各项税费 | 118,237.06 | 94,653.30 | 82,814.48 | 25,550.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,417.31 | 66,117.79 | 44,091.95 | 20,481.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,802,802.69 | 2,769,553.39 | 1,777,177.71 | 903,734.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,193.59 | 248,360.66 | 80,892.60 | 72,030.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,008,597.20 | 1,966,952.22 | 1,492,886.31 | 878,840.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,911.05 | 13,364.26 | 10,866.73 | 5,226.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,617.16 | 2,941.88 | 922.58 | 864.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 170.82 | 170.82 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,233.61 | 204.88 | 204.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,034,359.03 | 1,983,634.05 | 1,505,051.31 | 884,931.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,322.62 | 104,502.93 | 64,199.11 | 23,532.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,945,978.70 | 1,760,180.11 | 1,193,116.70 | 891,823.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 79.35 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,011.40 | 184.10 | -- | 1.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,090,312.72 | 1,864,867.14 | 1,257,315.81 | 915,436.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,953.69 | 118,766.92 | 247,735.50 | -30,504.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,817.00 | 297.00 | 297.00 | 231.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,817.00 | 297.00 | 297.00 | 231.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 430,353.84 | 373,658.24 | 251,317.49 | 92,228.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,277.79 | 7,282.54 | 20,987.39 | 21,957.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,448.63 | 381,237.78 | 272,601.88 | 114,417.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,714.53 | 192,466.75 | 86,392.27 | 51,262.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,281.91 | 81,155.03 | 77,027.61 | 26,771.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,287.38 | 28,687.38 | 28,687.38 | 26,449.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,035.57 | 20,071.10 | 39,616.03 | 59,337.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,032.01 | 293,692.89 | 203,035.90 | 137,371.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,416.62 | 87,544.89 | 69,565.97 | -22,954.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,828.54 | 19,917.11 | 20,909.73 | -2,660.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294,485.06 | 474,589.58 | 419,103.81 | 15,911.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,396,010.64 | 1,393,155.65 | 1,393,155.65 | 1,393,155.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,690,495.70 | 1,867,745.23 | 1,812,259.46 | 1,409,067.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 263,738.83 | -- | 108,403.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,025.93 | -- | 1,195.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,537.97 | -- | 13,945.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,704.03 | -- | 898.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,293.42 | -- | 3,209.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -559.72 | -- | -25.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.45 | -- | 43.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,532.80 | -- | 6,369.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,847.14 | -- | -2,313.69 | -- | |
| 投资损失 | -18,438.37 | -- | -11,019.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,336.73 | -- | -1,551.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.12 | -- | -353.90 | -- | |
| 存货的减少 | 49,336.14 | -- | -47,873.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -151,826.14 | -- | 27,419.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,313.17 | -- | -23,316.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,165.09 | -- | 2,969.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 268,193.59 | -- | 80,892.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,690,495.70 | -- | 1,812,259.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,396,010.64 | -- | 1,393,155.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 294,485.06 | -- | 419,103.81 | -- | |
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