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| 兴化股份(002109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,917.46 | 30,198.78 | 34,548.23 | 36,773.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,301.42 | 10,686.86 | 12,859.03 | 15,089.55 | |
| 应收账款 | 4,444.30 | 6,050.34 | 3,330.30 | 4,830.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,010.97 | 10,121.02 | 7,575.83 | 7,749.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 830.42 | 795.94 | 60.46 | 89.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,134.30 | 13,509.73 | 18,324.44 | 19,782.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,566.66 | 2,556.63 | 2,591.39 | 2,828.01 | |
| 流动资产合计 | 67,205.53 | 73,919.31 | 79,289.66 | 87,143.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,373.14 | 14,266.65 | 8,984.14 | 5,636.87 | |
| 工程物资 | 178.88 | 59.21 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,994.16 | 85,969.86 | 87,206.11 | 88,600.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,914.83 | 3,870.62 | 3,892.52 | 3,914.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 411.95 | 371.48 | 350.35 | 435.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 106,932.96 | 104,597.82 | 100,493.12 | 98,647.00 | |
| 资产总计 | 174,138.49 | 178,517.13 | 179,782.79 | 185,790.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 25,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,737.65 | 7,504.05 | 9,504.54 | 7,360.78 | |
| 预收款项 | 2,142.96 | 4,718.18 | 9,915.53 | 9,453.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 789.51 | 1,312.34 | 1,118.15 | 1,207.54 | |
| 应交税费 | 88.15 | 1,764.01 | 1,149.78 | 1,266.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 7,168.00 | |
| 其他应付款 | 258.90 | 547.54 | 450.06 | 873.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,800.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1.87 | 11.82 | 1.41 | -- | |
| 流动负债合计 | 33,319.04 | 35,757.93 | 41,639.47 | 55,829.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,700.00 | 12,100.00 | 10,500.00 | 8,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,285.71 | 1,321.43 | 1,357.14 | 1,392.86 | |
| 非流动负债合计 | 11,435.71 | 13,871.43 | 12,307.14 | 10,342.86 | |
| 负债合计 | 44,754.76 | 49,629.36 | 53,946.62 | 66,172.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | |
| 资本公积 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,130.84 | 2,181.16 | 2,021.30 | 1,879.82 | |
| 盈余公积 | 11,890.54 | 11,814.80 | 11,541.33 | 10,659.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,171.18 | 58,735.70 | 56,184.74 | 51,062.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,716.82 | 128,255.91 | 125,271.62 | 119,125.16 | |
| 少数股东权益 | 666.92 | 631.85 | 564.55 | 492.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,383.74 | 128,887.77 | 125,836.17 | 119,617.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,138.49 | 178,517.13 | 179,782.79 | 185,790.05 | |
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