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| 兴化股份(002109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,014.20 | 9,805.64 | 9,609.90 | 11,243.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,138.90 | 10,180.24 | 5,682.21 | 3,735.10 | |
| 应收账款 | 6,763.45 | 7,817.91 | 7,759.34 | 7,691.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 290.32 | 3,283.58 | 1,165.32 | 6,646.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11.34 | 37.24 | 50.84 | 47.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,061.94 | 9,178.57 | 12,734.85 | 12,644.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,660.90 | 4,992.91 | 6,291.27 | 6,455.48 | |
| 流动资产合计 | 39,941.04 | 45,296.09 | 43,293.73 | 48,463.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | 386.38 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,824.51 | 50,491.17 | 48,406.68 | 59,473.62 | |
| 工程物资 | 98.88 | 782.32 | 368.63 | 245.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 133,351.06 | 92,125.76 | 94,392.61 | 77,077.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,816.41 | 3,768.18 | 3,792.67 | 3,795.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 636.84 | 447.83 | 453.01 | 463.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,905.60 | -- | 2,954.35 | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,019.69 | 148,615.25 | 151,367.94 | 142,055.68 | |
| 资产总计 | 193,960.74 | 193,911.34 | 194,661.67 | 190,519.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 22,500.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,500.00 | 3,500.00 | 6,000.00 | 6,300.00 | |
| 应付账款 | 19,168.92 | 18,809.90 | 21,925.06 | 18,200.75 | |
| 预收款项 | 5,128.39 | 1,902.23 | 1,234.48 | 1,324.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,367.92 | 1,265.49 | 1,602.36 | 1,312.92 | |
| 应交税费 | 132.20 | -784.75 | -795.91 | -798.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 81.42 | -- | 54.42 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 344.24 | 755.78 | 1,132.36 | 866.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,785.00 | 4,400.00 | 5,900.00 | 7,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 32.64 | |
| 流动负债合计 | 59,508.10 | 52,348.65 | 54,552.76 | 49,439.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,205.00 | 16,190.00 | 10,700.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,035.71 | 1,071.43 | 1,107.14 | |
| 非流动负债合计 | 17,655.00 | 17,675.71 | 12,221.43 | 10,557.14 | |
| 负债合计 | 77,163.10 | 70,024.37 | 66,774.19 | 59,996.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | |
| 资本公积 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,268.66 | 2,301.87 | 2,307.36 | 2,319.32 | |
| 盈余公积 | 12,516.37 | 12,516.37 | 12,516.37 | 12,516.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,729.10 | 52,804.38 | 56,814.75 | 59,449.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,038.39 | 123,146.87 | 127,162.73 | 129,808.98 | |
| 少数股东权益 | 759.25 | 740.10 | 724.75 | 713.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,797.64 | 123,886.97 | 127,887.48 | 130,522.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,960.74 | 193,911.34 | 194,661.67 | 190,519.26 | |
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