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| 兴化股份(002109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,987.48 | 3,893.31 | 4,393.91 | 6,442.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,446.20 | -- | 22,881.52 | -- | |
| 应收票据 | 31,333.17 | 3,426.12 | 7,585.82 | 5,697.96 | |
| 应收账款 | 6,113.03 | 15,008.93 | 15,295.71 | 8,713.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 279.18 | 1,642.73 | 1,993.38 | 388.37 | |
| 其他应收款(合计) | 432.27 | -- | 129.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 432.27 | 84.15 | 129.47 | 155.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,627.29 | 6,084.99 | 7,760.44 | 13,126.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,074.54 | 2,186.64 | 2,229.47 | 2,854.50 | |
| 流动资产合计 | 74,946.95 | 32,326.86 | 39,388.19 | 37,378.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 371.05 | |
| 在建工程(合计) | 183.33 | -- | 774.81 | -- | |
| 在建工程 | 183.33 | 821.45 | 774.81 | 729.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 337,674.45 | -- | 130,567.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 337,674.45 | 128,241.70 | 130,567.94 | 132,824.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,976.09 | 3,632.01 | 3,658.35 | 3,684.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,564.93 | 652.63 | 799.11 | 758.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,571.79 | 1,864.02 | 1,864.02 | 1,864.02 | |
| 非流动资产合计 | 368,970.60 | 135,211.81 | 138,664.23 | 141,232.63 | |
| 资产总计 | 443,917.55 | 167,538.67 | 178,052.42 | 178,610.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,234.99 | -- | 27,515.17 | -- | |
| 应付票据 | 9,823.19 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,411.80 | 20,826.04 | 27,515.17 | 27,184.36 | |
| 预收款项 | 2,125.25 | 1,085.85 | 1,878.25 | 2,454.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 444.25 | 1,664.15 | 2,104.23 | 2,155.99 | |
| 应交税费 | 325.35 | 774.21 | 924.53 | 163.08 | |
| 其他应付款(合计) | 838.72 | -- | 730.97 | -- | |
| 应付利息 | 95.19 | 52.12 | 56.09 | 58.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 743.53 | 705.45 | 674.88 | 300.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,700.90 | 4,070.00 | 4,470.00 | 5,170.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 流动负债合计 | 131,669.47 | 60,177.81 | 68,623.14 | 65,636.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,217.71 | 9,817.71 | 11,502.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 450.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 750.00 | 785.71 | 821.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 11,417.71 | 11,053.43 | 12,774.14 | |
| 负债合计 | 131,669.47 | 71,595.53 | 79,676.57 | 78,410.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,196.32 | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | |
| 资本公积 | 258,106.80 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,367.60 | 2,046.71 | 2,050.82 | 2,096.69 | |
| 盈余公积 | 12,516.37 | 12,516.37 | 12,516.37 | 12,516.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,939.01 | 25,138.52 | 27,597.23 | 29,331.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,248.08 | 95,225.85 | 97,688.67 | 99,469.17 | |
| 少数股东权益 | -- | 717.29 | 687.18 | 730.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,248.08 | 95,943.14 | 98,375.85 | 100,200.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,917.55 | 167,538.67 | 178,052.42 | 178,610.79 | |
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