兴化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴化股份(002109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,374.18192,000.5978,568.05314,600.32246,789.36
收到的税费返还4,915.874,912.54893.780.07--
收到的其他与经营活动有关的现金10,452.81761.57404.912,653.412,061.27
经营活动现金流入小计325,742.86197,674.7079,866.74317,253.79248,850.63
购买商品、接受劳务支付的现金252,087.79147,609.7678,779.90240,961.10177,648.65
支付给职工以及为职工支付的现金24,249.8415,979.787,955.0420,312.3415,494.43
支付的各项税费1,867.421,419.68614.9525,796.3223,310.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,659.991,027.221,088.751,175.741,931.92
经营活动现金流出小计279,865.05166,036.4488,438.63288,245.49218,385.48
经营活动产生的现金流量净额45,877.8131,638.25-8,571.8929,008.3030,465.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------8.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,679.8538,732.375,204.233,025.791,088.66
投资所支付的现金99,527.9399,527.9399,527.93----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计158,207.78138,260.30104,732.163,025.791,088.66
投资活动产生的现金流量净额-158,207.78-138,260.30-104,732.16-3,017.09-1,088.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,211.7636,977.7612,352.76----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,211.7636,977.7612,352.76----
偿还债务支付的现金4,701.104,201.10------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,143.797,350.513,329.4815,794.1715,794.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,844.8911,551.613,329.4815,794.1715,794.17
筹资活动产生的现金流量净额15,366.8725,426.159,023.29-15,794.17-15,794.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-96,963.09-81,195.89-104,280.7710,197.0413,582.32
加:期初现金及现金等价物余额171,015.35171,015.35171,015.35154,676.28154,676.28
六、期末现金及现金等价物余额74,052.2689,819.4666,734.58164,873.32168,258.59
附注
净利润---14,217.57--39,383.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,931.10--4,138.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,356.04--18,199.35--
无形资产摊销--389.95--603.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------5.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10.09--21.74--
投资损失--240.53------
递延所得税资产减少---75.13--85.35--
递延所得税负债增加--70.64------
存货的减少---5,836.99---3,420.83--
经营性应收项目的减少--25,783.96---24,371.06--
经营性应付项目的增加--11,336.34---3,870.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---380.95---1,815.27--
经营活动产生现金流量净额--31,638.25--29,008.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,819.46--164,873.32--
现金的期初余额--171,015.35--154,676.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,195.89--10,197.04--
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