| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,568.05 | 314,600.32 | 246,789.36 | 178,998.94 | 89,726.16 |
| 收到的税费返还 | 893.78 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 404.91 | 2,653.41 | 2,061.27 | 1,319.19 | 554.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,866.74 | 317,253.79 | 248,850.63 | 180,318.13 | 90,280.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,779.90 | 240,961.10 | 177,648.65 | 112,298.64 | 51,897.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,955.04 | 20,312.34 | 15,494.43 | 10,112.94 | 5,124.12 |
| 支付的各项税费 | 614.95 | 25,796.32 | 23,310.47 | 17,441.84 | 5,542.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,088.75 | 1,175.74 | 1,931.92 | 1,059.58 | 369.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,438.63 | 288,245.49 | 218,385.48 | 140,913.00 | 62,934.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,571.89 | 29,008.30 | 30,465.15 | 39,405.13 | 27,346.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8.70 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,204.23 | 3,025.79 | 1,088.66 | 636.27 | 61.99 |
| 投资所支付的现金 | 99,527.93 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,732.16 | 3,025.79 | 1,088.66 | 636.27 | 61.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,732.16 | -3,017.09 | -1,088.66 | -636.27 | -61.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,352.76 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,352.76 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,329.48 | 15,794.17 | 15,794.17 | 15,794.17 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,329.48 | 15,794.17 | 15,794.17 | 15,794.17 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,023.29 | -15,794.17 | -15,794.17 | -15,794.17 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,280.77 | 10,197.04 | 13,582.32 | 22,974.69 | 27,284.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,015.35 | 154,676.28 | 154,676.28 | 154,676.28 | 154,676.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,734.58 | 164,873.32 | 168,258.59 | 177,650.96 | 181,960.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 39,383.30 | -- | 43,549.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,138.28 | -- | 1,621.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,199.35 | -- | 9,130.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 603.55 | -- | 311.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.71 | -- | -3.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.74 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 85.35 | -- | 35.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,420.83 | -- | 2,203.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,371.06 | -- | -16,930.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,870.87 | -- | -980.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,815.27 | -- | 436.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,008.30 | -- | 39,405.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,873.32 | -- | 177,650.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 154,676.28 | -- | 154,676.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,197.04 | -- | 22,974.69 | -- |
每日必读
发行与分配