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兴化股份(002109) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,027.56 | 41,740.98 | 28,058.21 | 14,741.02 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 281.69 | 408.59 | 353.17 | 233.68 | |
经营活动现金流入小计 | 58,309.25 | 42,149.57 | 28,411.37 | 14,974.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,464.90 | 36,709.98 | 22,528.16 | 11,881.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,326.44 | 9,140.57 | 5,851.38 | 3,601.69 | |
支付的各项税费 | 634.54 | 438.99 | 368.71 | 128.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,335.78 | 4,533.22 | 3,043.02 | 2,028.96 | |
经营活动现金流出小计 | 66,761.67 | 50,822.77 | 31,791.28 | 17,641.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,452.42 | -8,673.19 | -3,379.90 | -2,666.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.95 | 45.99 | 45.99 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 110.95 | 45.99 | 45.99 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,480.14 | 9,521.08 | 6,608.83 | 4,419.79 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,480.14 | 9,521.08 | 6,608.83 | 4,419.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,369.19 | -9,475.09 | -6,562.84 | -4,419.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,990.00 | 25,990.00 | 15,500.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 690.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,680.00 | 25,990.00 | 15,500.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 21,200.00 | 9,100.00 | 7,600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,262.78 | 1,546.77 | 955.89 | 461.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | 1,150.00 | 1,900.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 24,512.78 | 11,796.77 | 10,455.89 | 461.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,167.22 | 14,193.23 | 5,044.11 | 4,538.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.39 | 13.49 | 11.34 | -6.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,633.00 | -3,941.57 | -4,887.30 | -2,554.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,597.20 | 12,597.20 | 12,597.20 | 12,597.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,964.20 | 8,655.64 | 7,709.90 | 10,043.11 | |
附注 | |||||
净利润 | -15,062.52 | -- | -4,011.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,500.20 | -- | 112.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,563.99 | -- | 3,894.30 | -- | |
无形资产摊销 | 98.48 | -- | 48.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 444.83 | -- | -13.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,360.23 | -- | 490.29 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -196.92 | -- | -13.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -186.83 | -- | -5,454.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,897.50 | -- | 3,071.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,066.47 | -- | -1,432.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -142.86 | -- | -71.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,452.42 | -- | -3,379.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,964.20 | -- | 7,709.90 | -- | |
现金的期初余额 | 12,597.20 | -- | 12,597.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,633.00 | -- | -4,887.30 | -- |
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