| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,124.96 | 33,101.20 | 22,289.71 | 12,742.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,422.71 | 583.69 | 353.84 | 45.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,547.66 | 33,684.89 | 22,643.55 | 12,788.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,023.74 | 21,066.32 | 14,284.83 | 6,354.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,071.56 | 7,773.47 | 5,440.13 | 3,058.31 |
| 支付的各项税费 | 5,216.47 | 3,203.37 | 1,504.36 | 385.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,896.79 | 3,057.06 | 1,641.67 | 998.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,208.56 | 35,100.22 | 22,870.99 | 10,797.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,339.11 | -1,415.33 | -227.44 | 1,991.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,319.62 | 1,319.62 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,399.62 | 1,399.62 | 80.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,479.65 | 236.30 | 133.76 | 138.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 289.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,769.33 | 236.30 | 133.76 | 138.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369.71 | 1,163.32 | -53.76 | -138.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 24,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,000.00 | 24,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,390.00 | 20,885.00 | 17,885.00 | 7,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,973.72 | 1,650.30 | 1,116.48 | 540.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,060.60 | -- | -- | 34.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,424.32 | 22,535.30 | 19,001.48 | 8,075.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,424.32 | 1,464.70 | 1,998.52 | 1,924.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.18 | 13.87 | 9.84 | -1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 566.26 | 1,226.56 | 1,727.15 | 3,776.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,421.22 | 2,666.75 | 2,666.75 | 2,666.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,987.48 | 3,893.31 | 4,393.91 | 6,442.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,816.87 | -- | -4,738.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 283.89 | -- | 478.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,442.71 | -- | 5,017.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 697.35 | -- | 52.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,355.15 | -- | 1,093.12 | -- |
| 投资损失 | -399.62 | -- | -80.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,293.88 | -- | -33.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,918.17 | -- | 375.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,704.21 | -- | -5,278.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -47,075.55 | -- | 2,955.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,302.04 | -- | -71.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,339.11 | -- | -227.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,987.48 | -- | 4,393.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,421.22 | -- | 2,666.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 566.26 | -- | 1,727.15 | -- |
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