报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,510.37 | 190,651.33 | 115,098.19 | 56,203.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.67 | 936.67 | 585.02 | 274.61 |
经营活动现金流入小计 | 260,632.04 | 191,588.00 | 115,683.21 | 56,478.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,748.88 | 95,607.29 | 60,569.05 | 29,458.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,335.29 | 12,945.36 | 7,848.84 | 3,437.19 |
支付的各项税费 | 26,807.36 | 20,394.60 | 11,987.36 | 4,223.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,779.07 | 1,822.45 | 1,499.27 | 504.48 |
经营活动现金流出小计 | 192,670.59 | 130,769.72 | 81,904.52 | 37,623.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,961.44 | 60,818.28 | 33,778.70 | 18,854.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 907.84 | 913.48 | 540.88 | 71.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 907.84 | 913.48 | 540.88 | 71.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -907.84 | -913.48 | -540.88 | -71.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.63 | 128.29 | 128.29 | 128.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,298.63 | 20,128.29 | 20,128.29 | 20,128.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,298.63 | -20,128.29 | -20,128.29 | -20,128.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,754.98 | 39,776.51 | 13,109.53 | -1,345.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,921.30 | 101,921.30 | 101,921.30 | 101,921.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,676.28 | 141,697.80 | 115,030.83 | 100,576.02 |
附注 |
净利润 | 53,863.48 | -- | 29,106.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,799.13 | -- | 1,346.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,775.52 | -- | 8,891.30 | -- |
无形资产摊销 | 621.27 | -- | 310.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 295.21 | -- | 102.63 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -365.44 | -- | -113.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,587.99 | -- | -293.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,298.90 | -- | -7,122.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,770.36 | -- | -304.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,039.47 | -- | 1,855.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 67,961.44 | -- | 33,778.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 154,676.28 | -- | 115,030.83 | -- |
现金的期初余额 | 101,921.30 | -- | 101,921.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,754.98 | -- | 13,109.53 | -- |