报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,721.45 | 119,774.94 | 72,010.53 | 35,561.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.13 | 4,080.69 | 1,428.70 | 171.99 |
经营活动现金流入小计 | 170,581.59 | 123,855.63 | 73,439.22 | 35,733.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,450.89 | 55,659.39 | 36,917.16 | 27,347.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,140.73 | 8,594.23 | 5,613.64 | 2,255.20 |
支付的各项税费 | 10,504.72 | 5,986.87 | 3,961.91 | 1,115.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.84 | 5,893.12 | 2,195.21 | 1,109.54 |
经营活动现金流出小计 | 109,882.18 | 76,133.62 | 48,687.92 | 31,827.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,699.41 | 47,722.01 | 24,751.30 | 3,905.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 548.60 | 410.46 | 23.51 | 11.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 548.60 | 410.46 | 23.51 | 11.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -548.60 | -410.46 | -23.51 | -11.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,205.07 | 2,992.73 | 627.84 | 295.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,205.07 | 27,992.73 | 15,627.84 | 15,295.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,205.07 | -7,992.73 | 4,372.16 | 4,704.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,945.75 | 39,318.82 | 29,099.95 | 8,598.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,975.55 | 49,975.55 | 49,975.55 | 49,975.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,921.30 | 89,294.37 | 79,075.50 | 58,574.05 |
附注 |
净利润 | 21,389.75 | -- | 5,646.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,498.27 | -- | 339.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,760.96 | -- | 8,875.72 | -- |
无形资产摊销 | 617.40 | -- | 308.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,455.01 | -- | 889.85 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -111.33 | -- | 35.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 690.58 | -- | 961.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | 20,525.83 | -- | 9,872.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,021.20 | -- | -4,513.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 894.15 | -- | 2,336.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 60,699.41 | -- | 24,751.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 101,921.30 | -- | 79,075.50 | -- |
现金的期初余额 | 49,975.55 | -- | 49,975.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 51,945.75 | -- | 29,099.95 | -- |