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兴化股份(002109) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,666.75 | 2,405.90 | 11,351.14 | 14,748.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,234.54 | 9,070.20 | 8,284.48 | 2,571.64 | |
应收账款 | 7,906.60 | 11,391.27 | 10,390.56 | 8,361.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 308.37 | 289.84 | 373.79 | 744.09 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 30.96 | 120.11 | 29.14 | 108.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,938.22 | 7,955.17 | 8,972.20 | 12,630.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,204.50 | 2,971.42 | 3,219.35 | 4,137.64 | |
流动资产合计 | 33,289.94 | 34,203.91 | 42,620.65 | 43,302.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 374.12 | 377.18 | 380.25 | 383.32 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 804.87 | 13,780.68 | 13,871.24 | 12,901.79 | |
工程物资 | -- | -- | 98.88 | 98.88 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 135,504.31 | 125,676.73 | 128,029.43 | 130,590.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,711.04 | 3,737.38 | 3,763.72 | 3,790.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 765.81 | 691.73 | 615.04 | 612.66 | |
其他非流动资产 | 1,864.02 | 1,981.33 | 1,970.53 | 1,741.91 | |
非流动资产合计 | 144,024.16 | 147,245.04 | 149,729.10 | 151,119.30 | |
资产总计 | 177,314.10 | 181,448.95 | 192,349.76 | 194,422.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,500.00 | 27,500.00 | 31,500.00 | 30,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | 800.00 | 4,300.00 | 5,500.00 | |
应付账款 | 24,861.20 | 18,469.27 | 18,709.62 | 18,209.29 | |
预收款项 | 1,868.43 | 3,035.61 | 3,188.44 | 2,482.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,832.54 | 2,903.10 | 2,286.59 | 1,645.60 | |
应交税费 | 221.42 | 569.52 | 797.28 | 112.27 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 67.59 | 66.54 | 65.26 | 72.63 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 542.14 | 599.10 | 409.29 | 497.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,770.00 | 4,370.00 | 3,970.00 | 3,785.00 | |
其他流动负债 | 269.45 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 60,932.77 | 58,313.13 | 65,226.49 | 62,804.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,902.71 | 14,287.71 | 14,687.71 | 16,205.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 857.14 | 892.86 | 928.57 | 964.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,209.85 | 15,630.57 | 16,066.28 | 17,619.29 | |
负债合计 | 74,142.63 | 73,943.70 | 81,292.77 | 80,423.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | |
资本公积 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,108.06 | 2,238.06 | 2,243.41 | 2,248.35 | |
盈余公积 | 12,516.37 | 12,516.37 | 12,516.37 | 12,516.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,264.05 | 36,448.38 | 40,004.95 | 42,940.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,412.73 | 106,727.06 | 110,288.99 | 113,229.65 | |
少数股东权益 | 758.74 | 778.19 | 768.00 | 769.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 103,171.47 | 107,505.25 | 111,056.99 | 113,998.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,314.10 | 181,448.95 | 192,349.76 | 194,422.18 |
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