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| 兴化股份(002109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,287.20 | 21,866.83 | 20,673.87 | 25,435.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,302.90 | 6,867.80 | 9,049.79 | 7,478.88 | |
| 应收账款 | 6,061.94 | 6,527.99 | 7,023.35 | 6,727.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,708.57 | 19,488.34 | 17,011.81 | 17,770.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26.74 | 904.19 | 841.72 | 848.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,241.02 | 8,708.35 | 8,618.63 | 6,481.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,702.01 | 2,510.36 | 2,571.14 | 3,171.56 | |
| 流动资产合计 | 53,330.38 | 66,873.87 | 65,790.30 | 67,913.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 60.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,219.15 | 28,489.46 | 24,813.00 | 20,376.69 | |
| 工程物资 | 357.87 | 864.48 | 1,014.70 | 155.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,975.91 | 80,103.56 | 80,244.60 | 82,162.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,819.04 | 3,844.14 | 3,867.70 | 3,891.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 439.93 | 438.31 | 436.90 | 437.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 135,811.90 | 114,739.95 | 110,376.89 | 107,083.64 | |
| 资产总计 | 189,142.29 | 181,613.82 | 176,167.19 | 174,997.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,340.69 | 16,516.23 | 9,694.00 | 7,329.51 | |
| 预收款项 | 3,515.83 | 2,016.43 | 1,634.81 | 2,083.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,378.44 | 957.33 | 1,249.69 | 1,502.37 | |
| 应交税费 | -806.47 | -1,419.15 | -1,138.45 | 1,014.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 44.41 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 639.75 | 438.97 | 777.60 | 618.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,700.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 5,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 58.82 | 32.79 | 58.65 | |
| 流动负债合计 | 50,612.66 | 42,068.65 | 35,250.44 | 32,906.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 7,600.00 | 9,100.00 | 9,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,142.86 | 1,178.57 | 1,214.29 | 1,250.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,592.86 | 9,228.57 | 10,764.29 | 11,400.00 | |
| 负债合计 | 57,205.52 | 51,297.22 | 46,014.72 | 44,306.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | 35,840.00 | |
| 资本公积 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | 19,684.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,345.28 | 2,610.53 | 2,490.99 | 2,365.02 | |
| 盈余公积 | 12,516.37 | 12,314.48 | 12,296.95 | 11,890.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,837.05 | 59,200.69 | 59,180.39 | 60,245.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,222.95 | 129,649.95 | 129,492.59 | 130,025.33 | |
| 少数股东权益 | 713.82 | 666.65 | 659.88 | 665.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,936.77 | 130,316.60 | 130,152.47 | 130,690.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,142.29 | 181,613.82 | 176,167.19 | 174,997.33 | |
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