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东港股份(002117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,382.02 | 16,745.57 | 18,416.21 | 21,558.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 123.34 | 126.57 | 80.34 | 145.57 | |
应收账款 | 8,851.52 | 22,166.76 | 24,266.12 | 17,587.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 868.02 | 957.60 | 583.58 | 140.41 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,385.33 | 1,899.49 | 1,500.06 | 1,684.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,378.15 | 5,004.22 | 6,709.26 | 5,132.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,127.92 | 20,166.24 | 18,192.58 | 16,064.38 | |
流动资产合计 | 82,116.30 | 67,066.45 | 69,748.14 | 62,312.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 559.37 | 1,211.46 | 1,229.02 | 1,246.57 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 222.61 | 2,822.84 | 709.16 | 1,149.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 66,806.55 | 64,728.94 | 65,646.45 | 66,227.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,458.55 | 8,789.53 | 8,830.30 | 8,896.08 | |
开发支出 | -- | 715.13 | 645.46 | 576.19 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3.33 | 8.73 | 19.57 | 33.22 | |
递延所得税资产 | 210.27 | 253.99 | 253.99 | 223.91 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 77,260.69 | 78,530.62 | 77,333.96 | 78,353.10 | |
资产总计 | 159,376.99 | 145,597.07 | 147,082.10 | 140,665.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 9,098.57 | 8,163.41 | 8,897.88 | 7,271.07 | |
应付账款 | 12,115.27 | 6,577.91 | 9,678.36 | 8,002.22 | |
预收款项 | 6,508.84 | 3,348.31 | 3,850.71 | 367.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,894.59 | 981.82 | 946.12 | 1,218.62 | |
应交税费 | 1,723.42 | 1,110.56 | 2,271.50 | 1,566.92 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 5,058.96 | |
其他应付款 | 3,330.28 | 4,329.95 | 3,970.75 | 2,751.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 34,674.97 | 24,515.97 | 29,619.30 | 26,236.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 8.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8.00 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 34,682.97 | 24,515.97 | 29,619.30 | 26,236.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,328.00 | 30,329.80 | 30,329.80 | 25,274.83 | |
资本公积 | 43,198.20 | 42,974.89 | 42,974.89 | 47,799.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,455.63 | 9,669.92 | 9,533.37 | 8,577.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,039.76 | 32,627.30 | 29,615.18 | 27,000.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 119,021.59 | 115,601.91 | 112,453.23 | 108,652.13 | |
少数股东权益 | 5,672.43 | 5,479.19 | 5,009.56 | 5,776.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 124,694.02 | 121,081.10 | 117,462.80 | 114,428.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,376.99 | 145,597.07 | 147,082.10 | 140,665.86 |
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