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| 科陆电子(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,811.50 | 92,488.53 | 69,872.46 | 70,751.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 271,389.71 | -- | 247,811.13 | -- | |
| 应收票据 | 8,478.10 | 6,052.77 | 8,061.45 | 2,726.82 | |
| 应收账款 | 262,911.61 | 238,293.82 | 239,749.69 | 201,532.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,351.88 | 22,164.77 | 16,606.67 | 16,789.63 | |
| 其他应收款(合计) | 37,437.38 | -- | 29,502.44 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,437.38 | 32,108.50 | 29,502.44 | 27,565.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,529.76 | 96,424.77 | 76,539.28 | 99,291.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,011.56 | 36,510.30 | 32,043.69 | 29,977.51 | |
| 流动资产合计 | 577,531.78 | 524,043.46 | 472,375.68 | 448,634.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,502.53 | 6,770.53 | 5,920.53 | 5,920.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,059.88 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,460.40 | 17,485.66 | 14,714.89 | 10,282.86 | |
| 投资性房地产 | 10,565.74 | 8,269.18 | 8,339.33 | 8,402.32 | |
| 在建工程(合计) | 24,259.08 | -- | 75,737.23 | -- | |
| 在建工程 | 24,259.08 | 55,337.16 | 75,049.43 | 73,514.68 | |
| 工程物资 | -- | 164.71 | 687.80 | 275.36 | |
| 固定资产及清理(合计) | 378,917.74 | -- | 291,291.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 378,917.74 | 331,064.92 | 291,291.78 | 300,924.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,002.19 | 14,440.76 | 18,236.37 | 18,598.77 | |
| 开发支出 | 317.56 | 742.68 | 716.38 | 538.57 | |
| 商誉 | 71,971.47 | 74,617.41 | 74,487.50 | 73,505.12 | |
| 长期待摊费用 | 12,621.39 | 9,319.49 | 9,236.64 | 7,097.91 | |
| 递延所得税资产 | 7,384.67 | 6,239.72 | 6,251.65 | 5,840.46 | |
| 其他非流动资产 | 86,773.23 | 91,354.60 | 137,353.03 | 101,245.20 | |
| 非流动资产合计 | 644,835.89 | 615,806.82 | 642,285.33 | 606,146.13 | |
| 资产总计 | 1,222,367.68 | 1,139,850.28 | 1,114,661.00 | 1,054,781.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,981.16 | 140,715.00 | 121,000.00 | 127,370.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 290,964.10 | -- | 273,538.63 | -- | |
| 应付票据 | 93,191.27 | 85,988.29 | 77,937.33 | 113,610.80 | |
| 应付账款 | 197,772.83 | 173,414.73 | 195,601.30 | 184,267.99 | |
| 预收款项 | 27,689.58 | 21,539.70 | 24,569.82 | 23,076.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,621.52 | 2,943.40 | 3,092.13 | 2,723.93 | |
| 应交税费 | 9,869.96 | 4,904.40 | 2,352.33 | 1,142.50 | |
| 其他应付款(合计) | 40,087.84 | -- | 67,969.58 | -- | |
| 应付利息 | 3,007.93 | 1,374.89 | 1,840.78 | 1,273.33 | |
| 应付股利 | 18.74 | 1,204.94 | 1,204.94 | 10.00 | |
| 其他应付款 | 37,061.17 | 59,544.11 | 64,923.86 | 71,059.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,326.03 | 28,155.00 | 31,580.92 | 22,099.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 552,540.19 | 519,784.47 | 524,103.40 | 546,634.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 176,656.22 | 175,959.67 | 171,318.11 | 145,235.00 | |
| 应付债券 | 97,622.30 | 65,837.67 | 47,837.67 | 47,837.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 95,424.20 | -- | 96,149.51 | -- | |
| 长期应付款 | 95,424.20 | 102,918.99 | 96,149.51 | 46,707.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | |
| 长期递延收益 | 18,149.32 | 19,331.88 | 20,449.11 | 20,851.80 | |
| 其他非流动负债 | 2,590.94 | 2,639.08 | 1,623.43 | 1,623.43 | |
| 非流动负债合计 | 390,535.16 | 366,779.47 | 337,470.02 | 262,347.38 | |
| 负债合计 | 943,075.35 | 886,563.94 | 861,573.42 | 808,981.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,182.18 | 119,189.68 | 119,189.68 | 47,604.40 | |
| 资本公积 | 37,150.29 | 30,389.24 | 30,274.72 | 101,243.60 | |
| 减：库存股 | 699.89 | 752.73 | 752.73 | 1,245.99 | |
| 其他综合收益 | 64.67 | 31.05 | 27.21 | -0.23 | |
| 专项储备 | -- | 1.19 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,528.46 | 9,106.22 | 9,106.22 | 9,106.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,937.10 | 80,169.96 | 80,532.98 | 76,549.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,162.80 | 238,134.60 | 238,378.07 | 233,257.05 | |
| 少数股东权益 | 14,129.53 | 15,151.75 | 14,709.51 | 12,542.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,292.33 | 253,286.35 | 253,087.58 | 245,799.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,222,367.68 | 1,139,850.28 | 1,114,661.00 | 1,054,781.05 | |
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