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| 科陆电子(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,871.96 | 107,154.97 | 156,515.64 | 80,614.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,190.64 | 204,223.30 | 196,078.76 | 206,300.06 | |
| 应收票据 | 4,110.72 | 2,094.82 | 3,194.23 | 7,892.09 | |
| 应收账款 | 166,079.92 | 202,128.48 | 192,884.53 | 198,407.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,466.45 | 9,255.98 | 9,119.73 | 16,546.50 | |
| 其他应收款(合计) | 70,322.48 | 74,454.38 | 95,044.93 | 94,423.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70,322.48 | -- | 95,044.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,535.55 | 126,880.34 | 116,388.88 | 119,419.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | 26,369.13 | 22,538.01 | -- | 50,588.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,506.69 | 39,597.64 | 41,802.16 | 38,302.82 | |
| 流动资产合计 | 564,262.90 | 584,104.63 | 614,950.11 | 606,195.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 27,452.39 | 27,452.39 | 27,817.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,204.11 | 17,577.61 | 18,182.05 | 18,642.47 | |
| 投资性房地产 | 12,397.44 | 11,638.81 | 13,794.43 | 13,915.94 | |
| 在建工程(合计) | 57,693.28 | 39,618.81 | 33,638.60 | 30,124.49 | |
| 在建工程 | 57,693.28 | -- | 33,638.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 171,245.74 | 252,154.00 | 275,055.06 | 279,141.28 | |
| 固定资产净额 | 171,245.74 | -- | 275,055.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,342.47 | 57,977.73 | 60,876.01 | 61,775.45 | |
| 开发支出 | -- | 2,239.37 | 1,999.61 | 1,999.19 | |
| 商誉 | 9,676.71 | 42,671.96 | 42,671.96 | 42,671.96 | |
| 长期待摊费用 | 13,151.40 | 12,791.37 | 13,331.61 | 13,342.60 | |
| 递延所得税资产 | 48,874.46 | 18,280.04 | 17,608.77 | 15,799.13 | |
| 其他非流动资产 | 30,665.34 | 70,858.87 | 67,150.77 | 58,514.75 | |
| 非流动资产合计 | 447,159.64 | 553,260.96 | 571,761.27 | 563,744.56 | |
| 资产总计 | 1,011,422.54 | 1,137,365.58 | 1,186,711.38 | 1,169,940.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 369,170.00 | 313,440.00 | 375,580.00 | 275,540.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,816.43 | 176,318.52 | 177,069.38 | 194,880.06 | |
| 应付票据 | 33,562.16 | 30,472.01 | 45,849.94 | -- | |
| 应付账款 | 154,254.27 | 145,846.51 | 131,219.45 | -- | |
| 预收款项 | 56,444.33 | 37,434.20 | 35,231.39 | 36,065.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,646.12 | 5,023.67 | 5,197.60 | 5,446.46 | |
| 应交税费 | 12,514.51 | 11,330.14 | 2,946.96 | 2,475.62 | |
| 其他应付款(合计) | 28,866.22 | 35,654.17 | 52,985.81 | 46,122.14 | |
| 应付利息 | 3,303.11 | 1,901.83 | 1,260.33 | 918.40 | |
| 应付股利 | 9.13 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |
| 其他应付款 | 25,553.98 | -- | 51,716.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,043.13 | 65,112.09 | 76,770.32 | 88,152.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 100.00 | 200.00 | |
| 流动负债合计 | 728,047.86 | 645,021.20 | 725,881.47 | 683,155.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,210.00 | 21,296.10 | 19,436.26 | 43,307.53 | |
| 应付债券 | 49,659.41 | 69,617.05 | 19,971.84 | 19,971.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,117.38 | 28,178.56 | 34,877.05 | 40,277.49 | |
| 长期应付款 | 20,117.38 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 61,827.13 | 7.20 | 7.20 | 73.31 | |
| 递延所得税负债 | 671.07 | 1,341.78 | 1,340.93 | 1,328.21 | |
| 长期递延收益 | 21,295.19 | 23,871.16 | 25,620.51 | 26,461.52 | |
| 其他非流动负债 | 110.60 | 1,006.69 | 1,022.29 | 909.26 | |
| 非流动负债合计 | 175,890.79 | 145,318.54 | 102,276.07 | 132,329.15 | |
| 负债合计 | 903,938.65 | 790,339.75 | 828,157.54 | 815,484.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | |
| 资本公积 | 190,637.23 | 190,273.01 | 190,423.73 | 190,423.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 107.52 | 174.09 | 94.70 | 19.27 | |
| 专项储备 | 113.84 | 124.40 | 105.20 | 97.69 | |
| 盈余公积 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -222,995.66 | -14,661.69 | -2,969.16 | -6,258.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,148.44 | 330,195.31 | 341,939.98 | 338,567.46 | |
| 少数股东权益 | -14,664.55 | 16,830.53 | 16,613.86 | 15,888.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,483.89 | 347,025.84 | 358,553.84 | 354,456.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,011,422.54 | 1,137,365.58 | 1,186,711.38 | 1,169,940.42 | |
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